- 日本企業
- 総合商研
総合商研JP:7850
時価総額
¥56.6億
PER
21倍
情報コミュニケーション事業を軸に、商業印刷、WEB・デジタルコンテンツ制作、食品の味分析、地域活性化コンサルティング等を展開。
| 2013年 7月31日 | 2014年 7月31日 | 2015年 7月31日 | 2016年 7月31日 | 2017年 7月31日 | 2018年 7月31日 | 2019年 7月31日 | 2020年 7月31日 | 2021年 7月31日 | 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 249 | 255 | 113 | 144 | 289 | 292 | 9 | -187 | 347 | 259 | 295 |
| 減価償却費 | 411 | 371 | 430 | 530 | 456 | 451 | 466 | 531 | 513 | 527 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 | 41 | 32 | -18 | -11 | -23 | -4 | -6 | -12 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 | -1 | 1 | -1 | 7 | -6 | 0 | 5 | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 | -14 | -14 | -12 | -17 | -15 | -15 | -14 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 57 | 55 | 54 | 53 | 44 | 47 | 44 | 47 | 40 | 39 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -0 | -0 | - | - | -0 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 39 | 11 | 10 | 16 | 3 | 41 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -45 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 2 | 1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 | -232 | 269 | -82 | 189 | -39 | -130 | 369 | -191 | 75 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70 | -13 | 6 | -401 | 4 | 101 | -210 | 193 | 70 | 122 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 108 | -168 | 171 | -330 | -18 | 101 | -258 | 308 | -17 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -51 | 206 | -166 | 15 |
| その他 | 85 | -24 | 59 | 59 | -32 | -52 | 71 | 51 | 158 | -118 | 58 |
| 小計 | 576 | 537 | 764 | 464 | 648 | 712 | 381 | 773 | 1,429 | 661 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 | -54 | -51 | -52 | -45 | -42 | -47 | -40 | -40 | -37 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 45 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -95 | -82 | -39 | -87 | -60 | -89 | -26 | -15 | -101 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | 402 | 642 | 387 | 522 | 624 | 265 | 723 | 1,437 | 585 | 642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -432 | -1,017 | -469 | -299 | -306 | -621 | -1,000 | -124 | -130 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | - | - | 0 | 30 | 0 | 6 | - | - | 1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 | -8 | -22 | -28 | -88 | -9 | -10 | -12 | -55 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 41 | 61 | 124 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -23 | -8 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -7 | -1 | -0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 | 5 | 12 | 11 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -48 | -143 | -147 | -93 | -104 | -124 | -160 | -46 | -115 | -57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | -5 | -0 | -3 | -1 | -0 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -27 | -84 | -28 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| その他 | -12 | -40 | -46 | -47 | -27 | -23 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -507 | -1,169 | -572 | -425 | -474 | -606 | -1,164 | -184 | -294 | -121 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -300 | - | - | - | 400 | 1,350 | -50 | -600 | -403 | -403 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 1,400 | 1,900 | 900 | 300 | - | - | 1,663 | 650 | 1,020 | 522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -977 | -1,205 | -1,100 | -959 | -787 | -714 | -659 | -581 | -518 | -631 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 595 | 693 | - | - | - | - | 99 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -600 | -410 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -42 | -42 | -46 | -37 | -61 | -51 | -83 | -80 | -99 | -118 |
| 配当金の支払額 | -44 | -44 | -54 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -90 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 61 | 597 | 287 | -63 | -509 | 526 | 811 | -1,202 | -402 | -709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | -43 | 69 | 101 | 33 | -360 | 185 | 371 | 51 | -112 | -188 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - |