- 日本企業
- ウイルコホールディングス
- キャッシュフロー
ウイルコホールディングスJP:7831
時価総額
¥21.2億
PER
13.6倍
情報・印刷事業では商業印刷物やデジタルコンテンツの制作、知育事業では図書や教材の出版、通信販売事業では美容食品の販売を展開。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 401 | 393 | 407 | 488 | 528 | 497 | 458 | 443 | 419 | 364 | 232 | 322 |
| 営業キャッシュフロー | 555 | 671 | 405 | 444 | 627 | 57 | 527 | 814 | 513 | 245 | -481 | -669 |
| 資本的支出 | -126 | -219 | -349 | -1,043 | -111 | -128 | -123 | -68 | -102 | -130 | -646 | -164 |
| 投資キャッシュフロー | -651 | -75 | -97 | -501 | -63 | 592 | 360 | -98 | -124 | -206 | -563 | -86 |
| 配当金の支払額 | - | -49 | -81 | -73 | -98 | -49 | -49 | - | -48 | -49 | -48 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 800 | 750 | 1,200 | 1,050 | 1,000 | 580 | 300 | 1,000 | 600 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -323 | -641 | -710 | -903 | -1,220 | -1,053 | -719 | -769 | -800 | -593 | -524 |
| 財務キャッシュフロー | 454 | 315 | 57 | 220 | -291 | -541 | -732 | -626 | -34 | -416 | -583 | -652 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |