- 日本企業
- 平山ホールディングス
平山ホールディングスJP:7781
時価総額
¥78.4億
PER
10.3倍
製造請負、製造派遣、小売請負、技術者派遣、コンサルティング、教育、有料職業紹介、障害福祉サービス、外国人就労支援、機械製作・修理、自動車整備、介護事業を展開。
| 2014年 6月30日 | 2015年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 319 | 359 | 68 | 200 | 576 | 671 | 615 | 679 | 721 | 939 | 1,182 |
| 減価償却費 | 11 | 16 | 18 | 24 | 30 | 54 | 60 | 58 | 67 | 51 | 64 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 17 | 95 | 54 | 24 | 9 | 10 | 10 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 90 | 312 | - | 54 | 4 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 | -9 | 2 | -2 | 1 | 149 | -1 | -98 | -41 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | - | -0 | 56 | -43 | - | -12 | 13 | -18 | -16 | -28 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 23 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | -91 | -226 | -147 | -215 | -268 | 64 | -430 | -551 | -157 | -185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -2 | -85 | -318 | 340 | -45 | 59 | -91 | -17 | 18 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | 11 | - | - | - | -111 | - | 111 | 0 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59 | 12 | 36 | 162 | 210 | 188 | -213 | 293 | 428 | 182 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 | 35 | 10 | 12 | -2 | 13 | 24 | 12 | 7 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 23 | 21 | -48 | - | -1 | -6 | -2 | - | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 44 | 41 | 38 | 24 | 36 | 68 | 87 | 134 | 143 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | 136 | -144 | - | - | - | 164 | 696 | -350 | 14 | -140 |
| その他 | -47 | 4 | 11 | -48 | 339 | -217 | -62 | -34 | -2 | 13 | -97 |
| 小計 | 441 | 523 | 5 | 49 | 621 | 964 | 916 | 1,411 | 430 | 1,127 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -8 | -3 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -203 | -165 | -79 | -155 | -379 | -414 | -510 | -183 | -562 | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259 | 318 | -161 | -31 | 463 | 582 | 499 | 893 | 245 | 561 | 1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -16 | - | -0 | -22 | -30 | -21 | -43 | -167 | -27 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -17 | - | -6 | -11 | -4 | -14 | -30 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -135 | -10 | -0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 9 | 13 | 23 | 18 | 19 | 30 | 13 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -17 | -27 | -75 | -25 | -53 | -62 | -47 | -51 |
| その他 | -3 | -2 | -16 | -4 | -19 | 16 | -11 | -1 | -13 | -0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -102 | 160 | -92 | -64 | -137 | -39 | 71 | -350 | -100 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - | - | 1,000 | - | 750 | - | 100 | - | 900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -192 | -250 | -237 | -358 | -706 | -350 | -390 | -348 | -275 | -258 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 25 | - | - | 4 | 154 | 32 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -53 | -78 | -0 | -38 | -0 | -55 |
| 配当金の支払額 | -27 | -45 | -48 | -65 | -38 | -87 | -104 | -102 | -130 | -175 | -274 |
| その他 | -2 | 3 | 9 | -1 | 24 | -1 | -1 | -1 | -9 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487 | -320 | 344 | 697 | -364 | -81 | -532 | -393 | -371 | 473 | 534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -10 | -3 | 1 | 2 | -6 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807 | -105 | 333 | 571 | 36 | 365 | -78 | 575 | -469 | 941 | 1,615 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | -20 | - |