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平山ホールディングス【JP:7781】キャッシュフロー
時価総額
¥108.5億
PER
11.5倍
インソーシング・製造派遣・技術者派遣の有力企業、連結子会社12社・非連結子会社3社体制。現場改善コンサルタントと連携した製造請負や設計開発派遣を展開。国内メーカー向けに派遣とコンサルを提供、タイに2社・ベトナムに1社の現地法人で海外展開。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 11 | 16 | 18 | 24 | 30 | 54 | 60 | 58 | 67 | 51 | 64 | 81 |
| 営業キャッシュフロー | 259 | 318 | -161 | -31 | 463 | 582 | 499 | 893 | 245 | 561 | 1,003 | 989 |
| 資本的支出 | -24 | -16 | - | -0 | -22 | -30 | -21 | -43 | -167 | -27 | -93 | -66 |
| 投資キャッシュフロー | 61 | -102 | 160 | -92 | -64 | -137 | -39 | 71 | -350 | -100 | 70 | -95 |
| 配当金の支払額 | -27 | -45 | -48 | -65 | -38 | -87 | -104 | -102 | -130 | -175 | -274 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -53 | -78 | -0 | -38 | -0 | -55 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - | - | 1,000 | - | 750 | - | 100 | - | 900 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -192 | -250 | -237 | -358 | -706 | -350 | -390 | -348 | -275 | -258 | -398 |
| 財務キャッシュフロー | 487 | -320 | 344 | 697 | -364 | -81 | -532 | -393 | -371 | 473 | 534 | -765 |