リックス (7525) キャッシュフロー
時価総額
¥291.2億
PER
9.1倍
高圧液圧技術を核とした商社事業や自社製品事業を展開し、プランジャーポンプや高圧水洗浄機、回転継手、高圧・精密洗浄装置などを手がける。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 229 | 226 | 288 | 307 | 320 | 313 | 328 | 346 | 383 | 413 | 536 | 815 |
| 営業キャッシュフロー | 99 | 797 | 1,746 | 895 | 1,839 | 2,286 | 2,146 | 2,310 | 2,128 | 1,497 | 3,127 | 1,344 |
| 資本的支出 | -269 | -822 | -571 | -294 | -431 | -181 | -207 | -278 | -944 | -968 | -1,635 | -1,037 |
| 投資キャッシュフロー | 217 | -819 | -478 | -234 | -471 | -275 | -466 | -765 | -1,570 | -1,254 | -2,310 | -380 |
| 配当金の支払額 | -203 | -287 | -246 | -294 | -474 | -572 | -367 | -450 | -732 | -1,253 | -1,004 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -284 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -212 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | - | - | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -32 | -32 | -25 |
| 財務キャッシュフロー | 22 | 302 | -707 | -471 | -422 | -551 | -649 | -497 | -1,084 | -1,237 | -1,071 | -1,187 |