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スプリックスJP:7030
時価総額
¥144.9億
PER
25.9倍
教育サービス事業を展開し、「森塾」、「湘南ゼミナール」、「河合塾マナビス」の運営、教育IT「自立学習RED」、オンライン塾「そら塾」、教材「フォレスタ」シリーズ、ダンススクール「東京ダンスヴィレッジ」等を手がける。
| 2017年 9月30日 | 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,112 | 2,401 | 2,713 | 1,775 | 2,402 | 2,661 | 1,118 |
| 減価償却費 | 113 | 102 | 109 | 131 | 669 | 818 | 841 |
| のれん償却額 | - | - | - | 19 | 257 | 309 | 330 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 11 | 22 | 11 |
| 減損損失 | 10 | 33 | - | - | 84 | 99 | 120 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 50 | 4 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -0 | 2 | 0 | -0 | 7 | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 | -1 | -0 | 415 | -130 | -10 |
| 成績保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 | -0 | -0 | 2 | -10 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 | -0 | -0 | 2 | -17 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 18 | 11 | 11 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 | -6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 受取利息 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | -247 | -160 | -44 | -276 | -207 | -371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -4 | -65 | 27 | -103 | -75 | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | -10 | -75 | -14 | -337 | 89 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | 183 | -38 | 14 | 63 | -15 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 123 | -358 | -264 | 5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223 | 145 | 18 | 154 | 646 | 171 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -14 | -179 | 49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113 | 447 | -146 | 109 | 148 | 66 | 213 |
| その他 | 21 | 20 | 27 | 29 | 23 | -26 | 256 |
| 小計 | 1,365 | 2,939 | 2,426 | 2,425 | 3,634 | 3,384 | 2,817 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -10 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -439 | -1,137 | -986 | -976 | -1,175 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341 | 2,500 | 1,289 | 1,459 | 2,648 | 2,203 | 1,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -84 | -160 | -344 | -276 | -669 | -751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -156 | -69 | -125 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -497 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -37 | -94 | -45 | -167 | -166 | -482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 38 | 5 | 17 | 4 |
| その他 | -25 | -26 | -5 | -6 | -2 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -146 | -696 | -373 | -1,859 | -1,384 | -1,354 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | 1,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | -509 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,242 | -363 | -363 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,783 | - | 17 | 15 | 1 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -216 | -170 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -47 | -495 | -598 | -529 | -531 | -685 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 2,264 | -599 | -688 | -1,932 | -1,047 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973 | 4,618 | -6 | 398 | -1,144 | -227 | 71 |