TBグループ (6775) キャッシュフロー
時価総額
¥18.9億
PER
187.5倍
LED表示機やデジタルサイネージの企画・販売を行うLED＆ECO事業、POS/ECRや医療機器の販売を行うSA機器事業、ビル賃貸事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 27 | 117 | 176 | 112 | 74 | 72 | 66 | 42 | 38 | 42 | 31 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | -403 | -122 | -46 | -154 | -48 | -84 | -205 | -291 | -299 | -271 | -240 | 8 |
| 資本的支出 | -27 | -125 | -215 | -33 | -123 | -9 | -47 | -8 | -17 | -23 | -13 | -14 |
| 投資キャッシュフロー | 131 | 125 | -175 | -7 | -17 | 3 | -44 | -11 | -26 | -26 | -17 | 115 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | - | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | - | - | 50 | - | - | 80 | 160 | 28 | 10 | 45 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -99 | -58 | -10 | -21 | -22 | -23 | -13 | -15 | -11 | -59 | -30 |
| 財務キャッシュフロー | -63 | 688 | -178 | 32 | -53 | 157 | 46 | 343 | 370 | 136 | 188 | -115 |