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OSGコーポレーションJP:6757
時価総額
¥47.9億
PER
電解水素水生成器、浄水器、HOD（水宅配）事業、家庭用電気治療器の製造・販売、メンテナンス、フランチャイズ事業（高級食パン専門店運営、介護宅配弁当）を展開。
| 2013年 1月31日 | 2014年 1月31日 | 2015年 1月31日 | 2016年 1月31日 | 2017年 1月31日 | 2018年 1月31日 | 2019年 1月31日 | 2020年 1月31日 | 2021年 1月31日 | 2022年 1月31日 | 2023年 1月31日 | 2024年 1月31日 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 331 | 310 | 338 | 493 | 557 | -266 | 287 | 747 | 1,254 | 1,151 | 425 | 154 |
| 減価償却費 | 98 | 78 | 74 | 84 | 104 | 114 | 146 | 140 | 106 | 118 | 136 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 | 0 | -1 | -5 | -25 | -4 | -0 | 2 | 13 | 16 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 | -2 | 3 | -9 | -9 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -4 | 4 | 10 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 | 1 | -1 | -4 | -8 | 12 | 7 | 10 | -0 | -0 | -0 |
| 固定資産除却損 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
| 減損損失 | - | - | - | 11 | - | 10 | 138 | 6 | - | - | 19 | 154 |
| 臨時損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 負ののれん発生益 | -10 | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | -19 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 116 | -27 | -91 | 23 | 230 | -33 | -200 | 73 | 49 | 321 | -72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -11 | 71 | -6 | -67 | 9 | 108 | -53 | -76 | -9 | -63 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -21 | -62 | 93 | -37 | -159 | -28 | 174 | -34 | -18 | -50 | -43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157 | -2 |
| その他 | -19 | 23 | 121 | -37 | -1 | 50 | 124 | -33 | 93 | -72 | -83 | 3 |
| 小計 | 172 | 531 | 533 | 564 | 581 | -52 | 676 | 779 | 1,429 | 1,246 | 590 | 441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 | -9 | -8 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -207 | 43 | -238 | -317 | -592 | -281 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 369 | 351 | 400 | 362 | -259 | 833 | 543 | 1,118 | 650 | 306 | 447 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 97 | -185 | -36 | -134 | -290 | -99 | -182 | -106 | -599 | -185 | -62 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 7 | - | 19 | 7 | - | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -31 | -17 | -27 | -233 | -399 | -77 | -78 | -39 | -216 | -115 | -124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1 | - | -12 | -6 | -7 | -25 | -26 | -10 | -188 | -35 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | -25 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134 | -219 | -48 | -166 | -543 | -497 | -277 | -190 | -620 | -588 | -235 | -227 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -214 | - | -20 | 490 | 550 | -90 | 120 | -200 | 10 | 167 | 133 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 130 | 21 | - | - | 500 | - | - | 150 | 192 | - | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -140 | -133 | -157 | -135 | -94 | -106 | -100 | -131 | -144 | -171 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | -1 | -0 | -110 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -18 | -22 | -31 | -27 | -34 | -32 | -23 | -19 | -18 | -13 | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -8 | -10 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 11 | - |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 | -90 | -90 | -124 | -148 | -148 | -144 | -168 | -174 | -214 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -344 | -264 | -338 | 183 | 780 | -452 | -113 | -378 | -142 | -229 | -155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 23 | -26 | 1 | -19 | 12 | -4 | -0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | -171 | 12 | -103 | -17 | 36 | 99 | 240 | 119 | -77 | -156 | 68 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |