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CGSホールディングス【JP:6633】キャッシュフロー
時価総額
¥35.8億
PER
16.2倍
CAD/CAMシステムの開発・製造・販売および保守サービス、金型の製造・販売・請負を手がける企業。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 95 | 68 | 99 | 123 | 74 | 52 | 52 | 48 | 53 | 70 | 67 | 77 |
| 営業キャッシュフロー | 445 | 595 | 531 | 534 | 163 | 364 | 493 | 340 | 412 | 89 | 209 | 254 |
| 資本的支出 | -19 | -39 | -21 | -36 | -53 | -69 | -42 | -23 | -52 | -75 | -20 | -77 |
| 投資キャッシュフロー | -202 | -208 | -58 | -86 | -71 | -89 | -11 | -52 | -81 | -135 | -120 | -166 |
| 配当金の支払額 | -76 | -77 | -97 | -99 | -127 | -98 | -96 | -68 | -96 | -125 | -96 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -700 | -0 | - | - | -118 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -108 | -806 | -127 | -131 | -45 | -241 | -210 | -63 | -139 | -180 | -118 | -114 |