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ディーエムソリューションズJP:6549
時価総額
¥38.5億
PER
10.5倍
ダイレクトメールの企画、デザイン、印刷、配送、インターネットマーケティング(SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告)、アパレル商品のEC販売を手がける。
2019年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 268 | 77 | 451 | 575 |
減価償却費 | 148 | 128 | 123 | 128 |
のれん償却額 | 37 | 36 | 24 | 24 |
減損損失 | 22 | 25 | 27 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 18 | -28 | -0 |
受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 |
支払利息 | 4 | 6 | 5 | 12 |
為替差損益(△は益) | - | -1 | -1 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -4 | -12 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -295 | 118 | -237 | 51 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 38 | -5 | -34 | -199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160 | 0 | 165 | -111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -7 | 20 | -11 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | - | -64 | 71 |
未払金の増減額(△は減少) | 27 | -334 | 19 | 2 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -84 | 1 | -3 |
その他 | -6 | 29 | 65 | 56 |
小計 | 449 | 3 | 524 | 585 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -4 | -6 | -5 | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | -191 | 90 | -131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -195 | 609 | 442 |
有形固定資産の取得による支出 | -125 | -81 | -69 | -1,716 |
ソフトウエアの取得による支出 | -19 | -4 | -17 | -9 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -27 | -6 | -5 |
敷金の回収による収入 | - | - | - | 40 |
その他 | 1 | -1 | -1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -167 | -93 | -1,691 |
短期借入れによる収入 | 300 | 100 | 200 | 100 |
短期借入金の返済による支出 | -400 | - | -200 | -200 |
長期借入れによる収入 | 490 | 720 | - | 1,580 |
長期借入金の返済による支出 | -212 | -486 | -270 | -292 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -3 | -2 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | - | - | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 191 | 332 | -272 | 1,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98 | -30 | 245 | -31 |