- 日本企業
- グローバルキッズCOMPANY
- キャッシュフロー
グローバルキッズCOMPANYJP:6189
時価総額
¥69.5億
PER
10.7倍
保育所等の運営を通じて子どもたちを育成する「子育て支援事業」、具体的には認可保育所、独立認定保育所、認定こども園、小規模保育、学童クラブ・児童館の運営。
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 387 | 530 | 632 | 729 | 822 | 850 | 840 | 809 | 828 | 830 |
| 営業キャッシュフロー | 2,196 | 1,963 | 2,028 | 2,196 | 1,999 | 1,235 | 1,503 | 1,154 | 1,488 | 1,637 |
| 資本的支出 | -2,657 | -2,376 | -2,774 | -2,705 | -867 | -785 | -728 | -63 | -344 | -45 |
| 投資キャッシュフロー | -2,917 | -2,659 | -2,963 | -2,842 | -1,044 | -907 | -705 | -428 | -265 | -2,105 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -234 | -282 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,352 | 1,300 | 1,869 | 1,955 | 478 | 90 | - | 1,070 | 2,276 | 4,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -756 | -866 | -1,090 | -1,070 | -904 | -820 | -1,504 | -3,334 | -2,188 |
| 財務キャッシュフロー | 2,027 | 467 | 989 | 825 | -619 | -816 | -821 | -670 | -1,340 | 1,868 |