- 日本企業
- DMG森精機
DMG森精機JP:6141
時価総額
¥4328.2億
PER
12.8倍
マシニングセンタ、ターニングセンタ、複合加工機、5軸加工機などの工作機械の製造・販売、ユーザーインタフェース、テクノロジーサイクル、組込ソフトウエアなどのソフトウエア開発、計測装置の製造・販売、修理復旧サポート、アプリケーション、エンジニアリングなどのトータルソリューションを提供。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 31,275 | 31,451 | 5,106 | 19,609 | 36,528 | 47,927 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,499 | 23,079 | 24,118 | 21,894 | 24,016 | 26,518 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 492 | 447 | -387 | 230 | 306 | -531 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 5,154 | 5,938 | 5,042 | 3,489 | 4,548 | 6,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -50 | 526 | -30 | 137 | -192 |
| その他非資金損益（△は益） | -3,751 | 330 | -4,632 | -817 | -1,915 | -5,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,958 | 7,312 | -217 | -4,130 | -26,311 | -20,725 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -11,782 | 12,600 | 12,498 | -15,479 | 577 | 13,524 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,517 | -1,897 | -10,106 | -406 | 16,524 | 5,970 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,828 | -22,189 | -3,802 | 30,599 | 21,498 | -7,910 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,873 | 3,993 | -1,737 | 5,937 | 3,508 | -760 |
| その他 | -770 | 295 | -1,323 | -2,451 | -2,730 | 476 |
| 小計 | 61,207 | 61,311 | 25,085 | 58,444 | 76,687 | 65,681 |
| 利息の受取額 | 342 | 314 | 260 | 354 | 502 | 1,002 |
| 配当金の受取額 | 119 | 107 | 104 | 84 | 111 | 148 |
| 利息の支払額 | -5,002 | -4,749 | -3,394 | -3,464 | -3,821 | -5,344 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -7,269 | -13,337 | -8,408 | -5,685 | -3,731 | -9,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,398 | 43,647 | 13,647 | 49,733 | 69,749 | 51,608 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,221 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 1,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,732 | -14,564 | -12,062 | -12,645 | -26,203 | -26,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,521 | 3,888 | 2,211 | 1,210 | 120 | 5,716 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,545 | -6,612 | -8,080 | -10,606 | -14,909 | -16,294 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,103 | -2,538 | -137 | -276 | -63 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -3,462 | -747 | -1,518 | -2,286 | -3,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - | 75 | 5,440 | 8 | 2,173 |
| その他 | 53 | 138 | 12 | -580 | -318 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,020 | -23,546 | -18,859 | -19,376 | -44,874 | -36,730 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,240 | 561 | 2,680 | -21,730 | 4,868 | 15,696 |
| 長期借入れによる収入 | 4,885 | 19,949 | 37,801 | 5,000 | - | 52,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,404 | -17,410 | -46,148 | -20,882 | -1,748 | -49,362 |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 | - |
| ハイブリッド資本の返済による支出 | - | - | - | -30,000 | - | -8,000 |
| 負債性金融商品の返済による支出 | - | - | - | - | -15,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | -5,402 | -5,780 | -6,035 | -5,429 | -6,272 |
| 配当金の支払額 | -6,044 | -6,691 | -4,917 | -2,496 | -7,525 | -10,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -131 | -121 | -299 | -100 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -1 | - | -1 | -2 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 | -1 | -111 | -42,289 | -8 | -4,245 | -4,334 |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | -1,072 | -1,076 | -1,086 | -2,123 | -1,764 | -1,768 |
| 非支配持分の取得による支出 | -392 | - | - | -133 | -46 | -417 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | 15 | - | 15 |
| その他 | 265 | 1,338 | 1,125 | 820 | 2,014 | -4,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,433 | -19,019 | 10,792 | -18,270 | -38,978 | -16,371 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -2,550 | -752 | 478 | 1,459 | 3,797 | 3,713 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -37,605 | 327 | 6,058 | 13,544 | -10,305 | 2,219 |