ウィルグループ (6089) キャッシュフロー
時価総額
¥235.1億
PER
10.6倍
人材派遣、業務請負、人材紹介を主軸に、国内外で販売支援、コールセンター運営、製造業支援、介護施設運営支援、建設技術者派遣などを展開する人材ビジネス。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 90 | 109 | 168 | 237 | 1,558 | 1,990 | 2,229 | 2,084 | 2,137 | 2,285 | 2,084 | 2,352 |
| 営業キャッシュフロー | 1,236 | 453 | 38 | 3,503 | 2,807 | 4,997 | 4,316 | 4,350 | 4,816 | 3,828 | 1,806 | 4,957 |
| 資本的支出 | -92 | -131 | -161 | -298 | -770 | -557 | -589 | -741 | -396 | -802 | -361 | -567 |
| 投資キャッシュフロー | -685 | -1,202 | -1,576 | -2,095 | -5,635 | -3,035 | -433 | -306 | -1,761 | -575 | -695 | -1,354 |
| 配当金の支払額 | -61 | -114 | -190 | -257 | -397 | -400 | -511 | -540 | -776 | -1,008 | -1,011 | -1,016 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,290 | 2,288 | 1,870 | 8,518 | 3,253 | 270 | 1,165 | 4,383 | 1,500 | 800 | 2,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -101 | -502 | -2,014 | -1,701 | -3,729 | -3,080 | -2,965 | -3,367 | -2,470 | -1,566 | -2,945 |
| 財務キャッシュフロー | -258 | 1,081 | 2,446 | 3,971 | 564 | -2,720 | -2,646 | -2,959 | -2,783 | -6,232 | -1,233 | -3,119 |