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アライドアーキテクツ【JP:6081】キャッシュフロー
時価総額
¥45億
PER
250.8倍
企業のマーケティングDXを支援するため、マーケティングSaaSツールやSNS活用ソリューション、越境ECプロモーション、3D広告制作サービス「Craft」を提供する事業。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 12 | 24 | 23 | 28 | 37 | 113 | 117 | 120 | 122 | 104 | 104 | 104 |
| 営業キャッシュフロー | 78 | -568 | 446 | -169 | -362 | -52 | 196 | 849 | 339 | -119 | -107 | -861 |
| 資本的支出 | -9 | -62 | -4 | -10 | -7 | -7 | -4 | -23 | -23 | -13 | -8 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | -131 | -93 | -389 | -483 | -3 | -240 | 175 | 88 | -67 | 49 | -140 | 315 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -12 | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,050 | - | 700 | - | 100 | - | 300 | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -52 | -223 | -229 | -355 | -340 | -309 | -176 | -217 | -165 | -172 |
| 財務キャッシュフロー | 12 | 10 | 1,005 | 208 | 486 | -412 | 147 | -424 | 108 | -235 | 311 | 139 |