- 日本企業
- チャーム・ケア・コーポレーション
チャーム・ケア・コーポレーションJP:6062
時価総額
¥457.3億
PER
10.7倍
介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームの運営、ヘルスケア物件を対象とした不動産開発、人材派遣・紹介、訪問看護事業を展開。
| 2013年 6月30日 | 2014年 6月30日 | 2015年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 435 | 531 | 123 | 393 | 838 | 991 | 1,647 | 1,840 | 2,293 | 4,536 | 4,864 | 6,376 |
| 減価償却費 | 275 | 257 | 238 | 251 | 325 | 376 | 413 | 444 | 476 | 605 | 642 | 706 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 299 | - |
| のれん償却額 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 169 | 214 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -80 | -0 | -0 | - | - | - | 24 | -2,033 | -529 | -1,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1 | 1 | -2 | - | 2 | 0 | 4 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 7 | 10 | 4 | 13 | 2 | 11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 90 | 90 | 77 |
| 受取利息 | - | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 支払利息 | - | 169 | 76 | 68 | 61 | 61 | 53 | 50 | 47 | 68 | 58 | 55 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 64 | 83 | 61 | 151 | - | - | 85 | 29 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -64 | -83 | -63 | -153 | - | -329 | -319 | -478 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | -81 | -159 | -157 | -170 | -299 | -219 | -195 | -266 | -216 | -289 | -398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3 | -745 | -367 | 200 | -3,320 | 3,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 9 | 18 | 18 | 17 | 32 | 24 | 33 | 21 | 42 | 36 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | 76 | 65 | 111 | 137 | 270 | 183 | -8 | 119 | 218 | 181 | 355 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 118 | 72 | 503 | 754 | 504 | 1,115 | 590 | 546 | 716 | -5,642 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,050 | 842 | 1,931 |
| その他 | 5 | 30 | -58 | -122 | 32 | 91 | 132 | 0 | 57 | -86 | -45 | 39 |
| 小計 | 1,028 | 914 | 766 | 1,380 | 1,841 | 2,611 | 2,590 | 2,090 | 2,910 | 4,763 | 2,608 | 11,857 |
| 利息の受取額 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 利息の支払額 | -207 | -172 | -75 | -68 | -61 | -62 | -53 | -50 | -47 | -74 | -59 | -56 |
| 補助金の受取額 | - | - | 13 | 87 | 119 | 146 | - | - | 342 | 266 | 475 | 434 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -214 | -224 | -32 | -260 | -401 | -452 | -824 | -646 | -1,042 | -2,527 | -2,081 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 33 | - | 379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709 | 528 | 467 | 1,403 | 1,638 | 2,294 | 2,086 | 1,216 | 2,559 | 3,946 | 496 | 10,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -119 | -669 | -1,209 | -881 | -909 | -614 | -457 | -2,415 | -2,597 | -2,074 | -3,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 787 | 0 | 0 | - | - | - | 135 | 5,325 | 1,150 | 898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 | -9 | -12 | -5 | -96 | -34 | -21 | -20 | -12 | -39 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | -310 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | -168 | -304 | -625 | -648 | -472 | -728 | -509 | -245 | -398 | -346 | -287 | -543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -584 | -350 | -324 | -642 | -616 | -567 | -447 | -500 | -538 | -616 | -448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 210 | 0 | 1 | - | - | 25 | - | - | 35 | 30 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -532 | -4,438 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -0 | - | - | - | 24 | 16 | -94 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -339 | -883 | -2,185 | -1,957 | -2,334 | -1,617 | -1,157 | -3,705 | -2,857 | -2,242 | -1,668 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 99 | 287 | -102 | 446 | -194 | -141 | 191 | 1,778 | -769 | 3,234 | -706 |
| 長期借入れによる収入 | 571 | 2,188 | 1,136 | 1,970 | 663 | 1,854 | 687 | 61 | 913 | 4,497 | 570 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -2,300 | -1,094 | -815 | -684 | -1,050 | -892 | -833 | -897 | -3,316 | -1,531 | -2,855 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 | -35 | -46 | -57 | -75 | -95 | -102 | -109 | -108 | -100 | -89 |
| 配当金の支払額 | - | -24 | -24 | -24 | -25 | -49 | -70 | -140 | -212 | -391 | -554 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -60 | 269 | 983 | 343 | 1,460 | -594 | 3,305 | 1,473 | -87 | 1,618 | -3,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 129 | -147 | 202 | 25 | 1,419 | -126 | 3,365 | 327 | 1,001 | -128 | 5,826 |