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テリロジーホールディングス【JP:5133】キャッシュフロー
時価総額
¥61.1億
PER
21.8倍
ネットワーク機器やインフラ設計を手がけるネットワーク部門、セキュリティ製品やサービスを提供するセキュリティ部門、RPAツールや多言語通訳サービスを展開するソリューションサービス部門。
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 131 | 133 | 144 |
| 営業キャッシュフロー | 287 | 324 | -54 |
| 資本的支出 | -70 | -119 | -88 |
| 投資キャッシュフロー | 35 | -579 | -235 |
| 配当金の支払額 | -113 | -82 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -101 | -91 |
| 財務キャッシュフロー | 112 | -135 | 47 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン（％） |