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日本ビジネスシステムズJP:5036
時価総額
¥465.8億
PER
13.9倍
クラウドインテグレーション事業（CI）ではAzure/M365/D365の導入支援、クラウドサービス事業（CS）ではクラウド利活用の保守・運用・改善、ライセンス＆プロダクツ事業（L&P）ではクラウドソリューションとライセンス・関連機器のリセールを手掛ける。
| 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,406 | 2,329 | 4,140 | 4,318 |
| 減価償却費 | 469 | 492 | 489 | 556 |
| のれん償却額 | 15 | 15 | 15 | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | 53 | 189 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 40 | 36 | 37 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -114 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -26 | -121 | -55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -1,982 | -4,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 672 | 618 | 129 | -298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -381 | -285 | 288 | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -424 | 298 | 375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166 | -30 | 442 | 312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 211 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 166 | 1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 535 | -295 | 150 | -177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 165 |
| その他 | 12 | 206 | 127 | 119 |
| 小計 | 4,198 | 2,220 | 4,209 | 1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15 | 18 | 40 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 | -37 | -47 |
| 助成金の受取額 | 127 | 100 | 39 | 6 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 30 | 44 | 64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -2,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 1,962 | 3,472 | -206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -499 | -1,017 | -2,761 | -4,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -129 | -126 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 85 | 102 | 152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | - | -892 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 171 | 58 | 186 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 197 |
| その他 | 195 | 15 | 158 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -894 | -3,966 | -7,044 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480 | -76 | -134 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,500 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -808 | -908 | -1,148 |
| 配当金の支払額 | -188 | -196 | -392 | -1,352 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,080 | 4,007 | 4,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 | 39 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | -1 | 3,553 | -2,223 |