- 日本企業
- コスモエネルギーホールディングス
- キャッシュフロー
コスモエネルギーホールディングス【JP:5021】キャッシュフロー
時価総額
¥7670.9億
PER
13.4倍
原油の自主開発から輸入・精製・販売、石油化学製品製造・販売、風力発電、不動産売買・管理、石油関連施設の工事、保険代理店業務。
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 27,447 | 34,507 | 38,348 | 46,752 | 49,673 | 53,564 | 53,953 | 53,768 | 55,290 | 57,190 |
| 営業キャッシュフロー | 18,427 | 47,625 | 192,634 | 90,450 | 111,733 | 167,445 | 108,361 | 8,122 | 177,944 | 137,118 |
| 資本的支出 | -55,743 | -108,683 | -96,780 | -73,102 | -78,122 | -72,503 | -45,375 | -49,588 | -71,113 | -84,208 |
| 投資キャッシュフロー | -32,839 | -112,038 | -96,432 | -84,521 | -84,230 | -84,584 | -67,511 | -81,178 | -32,768 | -145,688 |
| 配当金の支払額 | - | -3,359 | -4,204 | -4,205 | -6,775 | -6,778 | -6,777 | -14,676 | -19,859 | -26,202 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | -623 | -637 | - | -20,884 | -793 | -37,102 |
| 長期借入れによる収入 | 73,692 | 43,861 | 47,859 | 26,526 | 129,417 | 36,100 | - | 80,000 | 62,600 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,165 | -66,333 | -107,887 | -99,050 | -145,265 | -40,123 | -76,875 | -105,998 | -49,405 | -51,519 |
| 財務キャッシュフロー | 32,499 | 9,626 | -76,757 | -20,480 | -24,675 | -80,570 | -42,040 | 81,137 | -104,178 | -69,027 |