- 日本企業
- アース製薬
アース製薬JP:4985
時価総額
¥1172.7億
PER
26.6倍
家庭用品事業では虫ケア用品、口腔衛生用品、入浴剤などの製造販売を、総合環境衛生事業では総合環境衛生管理業務やコンサルティングを手がける。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,565 | 6,649 | 5,567 | 4,306 | 6,437 | 5,059 | 1,960 | 3,372 | 7,278 | 10,963 | 8,057 | 6,563 |
| 減価償却費 | 1,867 | 1,744 | 1,488 | 1,999 | 2,279 | 2,993 | 3,290 | 3,334 | 3,334 | 3,536 | 3,852 | 4,118 |
| のれん償却額 | 1,312 | 1,707 | 1,765 | 1,908 | 1,908 | 2,295 | 2,559 | 3,254 | 2,849 | 1,836 | 429 | 119 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -1,424 | -994 | -471 | -72 | -268 | -358 | -428 | -635 | -882 | -773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 2 | -16 | 232 | -20 | 9 | -5 | - | -13 | 9 | - | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -59 | -56 | -74 | -89 | -130 | -128 | -129 | -162 | -227 | -198 | -280 |
| 支払利息 | 66 | 56 | 51 | 83 | 78 | 89 | 115 | 107 | 49 | 16 | 23 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -12 | -38 | 7 | 37 | -15 | 1 | -5 | 18 | -33 | -217 | -260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -3 | -14 | -12 | - | -70 | -887 | - | -46 | -32 | -10 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | - | - | 3 | 32 | - | - | 50 | 39 | 1 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453 | -938 | -699 | -450 | -1,677 | -1,008 | -1,357 | -575 | -201 | -161 | -1,338 | -1,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,130 | 1,581 | -2,627 | -1,116 | 100 | 727 | -1,248 | 1,294 | 300 | -5,114 | -4,266 | 4,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | -511 | 213 | 345 | 206 | -253 | -136 | 580 | 268 | -271 | -367 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | -597 | 5,403 | 293 | 947 | 1,820 | -206 | -942 | 4,976 | 668 | 2,997 | -5,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 236 | 514 | 581 | -548 | 599 | 518 | -1,285 | 821 | 4,797 | -597 | -2,165 | 2 |
| その他 | 447 | 166 | -257 | -42 | 15 | -560 | 5 | 434 | 227 | -161 | 645 | 486 |
| 小計 | 6,370 | 9,487 | 9,778 | 5,954 | 10,099 | 11,248 | 2,658 | 11,238 | 27,117 | 10,165 | 6,557 | 8,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 58 | 55 | 74 | 89 | 130 | 128 | 129 | 162 | 227 | 198 | 280 |
| 利息の支払額 | -66 | -56 | -50 | -83 | -78 | -89 | -115 | -107 | -49 | -16 | -23 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -2,462 | -3,401 | -2,154 | -2,021 | -2,113 | -2,302 | -1,237 | -2,639 | -5,562 | -2,830 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 7,026 | 6,380 | 3,791 | 8,089 | 9,175 | 369 | 10,022 | 24,590 | 4,814 | 3,901 | 7,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,990 | -2,589 | -5,066 | -5,226 | -4,015 | -2,176 | -2,388 | -2,298 | -2,616 | -4,893 | -4,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10 | 24 | 304 | 1,739 | 14 | 38 | 39 | 64 | 186 | 175 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | -999 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -15 | -97 | -17 | -1,515 | -77 | -69 | -20 | -20 | -101 | -20 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542 | 124 | 24 | 41 | - | 137 | 1,413 | - | 62 | 68 | 539 | 224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -922 | -225 | -272 | -70 | -700 | -51 | - | -163 | -53 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -7,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,630 | - | - | - | -318 | -9,214 | - | - | - | - | -722 | - |
| その他の支出 | -220 | -404 | -498 | -791 | -463 | -800 | -1,009 | -1,064 | -1,106 | -518 | -307 | -612 |
| その他の収入 | 268 | 30 | 132 | 281 | 215 | 234 | 358 | 144 | 180 | 48 | 126 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,677 | -1,419 | -10,422 | -5,969 | -5,501 | -13,995 | -1,515 | -3,990 | -3,168 | -3,220 | -6,266 | -10,135 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,255 | -609 | 910 | 1,902 | 967 | 2,788 | 4,238 | 1,697 | -12,029 | -274 | -532 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,823 | -1,466 | -1,501 | -2,215 | -3,691 | -2,684 | -4,040 | -3,896 | -3,279 | -1,314 | -1,021 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | - | - | -1 | -1 | - | - | -1 | -198 | -99 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 | -3 | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,918 | -2,120 | -2,221 | -2,221 | -2,322 | -2,322 | -2,324 | -2,023 | -2,536 | -2,600 | -2,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -253 | -242 | -233 | -258 | -176 | -158 | -158 | -155 | -176 |
| その他 | -9 | -9 | -50 | -131 | -127 | -119 | -100 | -67 | -42 | -41 | -51 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | -4,058 | 3,489 | 1,180 | -2,216 | 3,262 | -3,203 | -4,768 | -4,938 | -4,610 | -4,464 | 4,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 86 | 135 | -37 | -84 | 30 | -58 | -11 | -79 | 327 | 447 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,257 | 1,635 | -417 | -1,034 | 287 | -1,526 | -4,408 | 1,251 | 16,403 | -2,688 | -6,381 | 2,732 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 181 | - | - | 16 | - | - | 126 | - |