リベルタ (4935) キャッシュフロー
時価総額
¥67.8億
PER
53.1倍
ニッチ市場向け商品企画販売の有力企業。ベビーフット等のコスメ、機能衣料、トイレタリーなど5ジャンルを展開。22年4月にファミリー・サービス・エイコーを子会社化、24年2月にアフラ、25年6月に粧和も買収。60か国以上で海外展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 25 | 15 | 13 | 12 | 66 | 79 | 86 | 137 |
| 営業キャッシュフロー | -39 | 46 | -151 | 417 | -799 | 414 | -577 | -304 |
| 資本的支出 | -36 | -4 | - | - | -20 | -12 | -28 | -106 |
| 投資キャッシュフロー | 3 | -48 | -27 | -51 | -693 | -145 | -203 | -93 |
| 配当金の支払額 | -46 | -23 | -8 | -62 | -64 | -54 | -54 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -13 | -11 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 550 | 400 | - | 1,400 | 400 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -366 | -521 | -304 | -430 | -488 | -535 | -549 |
| 財務キャッシュフロー | -39 | 124 | 419 | -410 | 1,508 | -400 | 886 | 571 |