日本ラッド (4736) キャッシュフロー
時価総額
¥30.8億
PER
18.5倍
エンタープライズソリューション事業とIoTインテグレーション事業を展開し、システム開発、クラウドサービス、AIソリューション、医療情報システムなどを提供。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 246 | 61 | 27 | 32 | 35 | 33 | 43 | 46 | 46 | 51 | 72 | 84 |
| 営業キャッシュフロー | 154 | 296 | 251 | 195 | 176 | 89 | 26 | 194 | 2 | 376 | 139 | 165 |
| 資本的支出 | -2 | -10 | -14 | -26 | -10 | -12 | -9 | -6 | -16 | -13 | -196 | -18 |
| 投資キャッシュフロー | 57 | 70 | 627 | 80 | -135 | -95 | -55 | -293 | -3 | -437 | -183 | -329 |
| 配当金の支払額 | -20 | -0 | -20 | -21 | -21 | -26 | -25 | -26 | -26 | -52 | -25 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -39 | -0 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -203 | -28 | -28 | -17 | -122 | -120 | -120 | -120 | -120 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -53 | -445 | -212 | -42 | 1,626 | -149 | -145 | -147 | -186 | -173 | -26 | -57 |