オリジナル設計 (4642) キャッシュフロー
時価総額
¥112.5億
PER
15.2倍
上下水道に関する建設コンサルタント事業とソフトウェア開発の情報処理サービス事業を展開する有力企業。上下水道の調査・計画・実施設計・施工監理及びITエンジニアリングサービスが主力。当社と子会社3社で構成。日本市場中心に事業を展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 53 | 70 | 66 | 75 | 84 | 88 | 106 | 112 | 109 | 126 | 104 | 148 |
| 営業キャッシュフロー | 353 | 472 | 634 | 434 | 1,459 | 426 | -102 | 282 | 692 | 399 | 242 | 604 |
| 資本的支出 | -25 | -7 | -21 | -39 | -47 | -62 | -16 | -16 | -23 | -10 | -48 | -118 |
| 投資キャッシュフロー | 354 | 166 | -185 | 133 | -440 | -18 | -68 | 121 | -277 | 64 | -152 | -1,496 |
| 配当金の支払額 | - | -27 | -41 | -54 | -81 | -95 | -176 | -189 | -191 | -191 | -191 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -30 | - | -0 | -0 | -1,043 | -0 | -57 | -0 | - | -64 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 |
| 財務キャッシュフロー | -404 | -30 | -57 | -76 | -81 | -1,118 | -197 | -228 | -225 | -225 | -223 | 1,308 |