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大塚ホールディングス (4578) キャッシュフロー
時価総額
¥5.87兆
PER
21.4倍
医療用医薬品・ニュートラシューティカルズの国内大手。統合失調症治療薬「エビリファイ」やがん治療薬「ロンサーフ」等の医薬品、「ポカリスエット」「カロリーメイト」等の健康食品を展開。子会社181社・関連会社26社で構成。国内外で事業活動を展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 41,725 | 57,486 | - | - | 59,275 | 75,690 | 79,423 | 84,855 | 93,761 | 97,777 | 107,979 | 116,167 |
| 営業キャッシュフロー | 88,535 | 253,873 | 142,004 | 102,832 | 135,821 | 192,634 | 232,839 | 228,864 | 211,848 | 283,232 | 354,638 | 403,579 |
| 資本的支出 | -32,888 | -57,255 | - | - | -57,075 | -48,602 | -48,802 | -52,453 | -60,949 | -90,736 | -95,558 | -87,841 |
| 投資キャッシュフロー | -28,682 | -420,056 | -135,100 | -40,072 | -93,341 | -52,279 | -99,863 | -95,288 | -81,575 | -190,538 | -265,793 | -161,585 |
| 配当金の支払額 | -37,914 | -48,764 | - | - | -55,295 | -55,560 | -55,695 | -55,984 | -55,561 | -55,653 | -66,763 | -70,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -1 | -50,016 | -70,096 |
| 長期借入れによる収入 | 9,392 | 266,694 | - | - | 6,544 | 5,915 | 10,201 | 220 | 1,073 | 12 | 150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819 | -24,407 | - | - | -41,755 | -99,386 | -31,084 | -21,131 | -25,671 | -11,935 | -6,224 | -1,326 |
| 財務キャッシュフロー | -35,957 | 176,505 | -93,094 | -94,537 | -89,198 | -89,267 | -104,932 | -95,844 | -95,474 | -60,260 | -189,367 | -137,344 |