日華化学【JP:4463】キャッシュフロー
時価総額
¥304.8億
PER
9.8倍
界面活性剤の製造・販売を中心に、繊維化学品や特殊化学品、ヘアケア製品、設備請負工事を手がける企業。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 1,750 | 2,246 | 1,634 | 1,860 | 1,982 | 2,234 | 2,768 | 2,500 | 2,417 | 2,269 | 2,224 | 2,128 |
| 営業キャッシュフロー | 3,702 | 4,602 | 1,236 | 4,979 | 2,726 | 1,104 | 6,479 | 4,722 | 2,317 | 4,086 | 6,033 | 5,542 |
| 資本的支出 | -1,287 | -2,661 | -4,302 | -4,554 | -3,948 | -3,801 | -1,334 | -1,443 | -1,347 | -1,148 | -3,626 | -11,907 |
| 投資キャッシュフロー | -1,515 | -3,014 | -4,253 | -4,185 | -1,312 | -2,139 | -1,549 | -994 | -885 | -876 | -5,137 | -11,539 |
| 配当金の支払額 | -312 | -269 | -345 | -282 | -251 | -282 | -188 | -220 | -394 | -551 | -647 | -901 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,412 | -123 | -1 | - | -131 | - | - | -183 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | 1,900 | - | 10,500 | 3,800 | 1,563 | - | - | - | 2,000 | 4,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306 | -2,985 | -3,101 | -590 | -1,940 | -2,665 | -2,616 | -2,458 | -2,168 | -868 | -1,568 | -1,368 |
| 財務キャッシュフロー | -1,955 | 450 | 1,636 | 1,105 | -1,928 | -229 | -3,626 | -5,024 | -1,962 | -1,740 | -328 | 7,384 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |