- 日本企業
- セプテーニ・ホールディングス
セプテーニ・ホールディングスJP:4293
時価総額
¥957.6億
PER
34.6倍
デジタルマーケティング事業ではデジタル広告の販売・運用、データやAIを活用したソリューション提供、メディアプラットフォーム事業ではマンガコンテンツ、採用、社会貢献、育児プラットフォームを展開。
| 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前利益（△損失） | 1,353 | -81 | 2,325 | 3,911 | 8,241 | 4,174 |
| 減価償却費及び償却費 | 258 | 210 | 983 | 1,015 | 767 | 772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 | -4 | -11 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 35 | 36 | 36 | 32 | 25 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | 338 | -113 | -58 | -1,066 | -1,356 |
| その他 | -130 | -154 | 117 | -370 | -1,849 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -157 | 112 | -2,715 | -3,361 | 1,243 | -1,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -0 | -10 | -26 | -92 | 17 | -13 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -236 | -302 | 2,254 | 3,009 | -20 | 1,237 |
| その他 | -597 | -228 | 133 | 1,767 | -1,235 | -738 |
| 小計 | 222 | 1,722 | 2,991 | 5,842 | 6,120 | 3,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 55 | 41 | 27 | 36 | - |
| 利息の支払額 | -35 | -36 | -36 | -32 | -25 | -26 |
| 法人所得税の支払額 | -1,124 | -941 | -771 | -1,218 | -2,481 | -3,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440 | 1,258 | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 1,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 66 | 654 | 52 | - | 100 | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -497 | -730 | -962 | -329 | -1,311 | -429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -65 | -60 | -142 | -38 | -160 |
| 無形資産の取得による支出 | -115 | -22 | -13 | -24 | -73 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 162 | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 280 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | -31,313 | -933 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -609 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 100 | 2,165 | - |
| その他 | 169 | -43 | 180 | 205 | 363 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -205 | -804 | 91 | -30,553 | -1,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -850 | -850 | -850 | -852 | -2,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | -837 | -810 | -606 | -603 |
| 配当金の支払額 | -410 | -253 | -253 | -253 | -430 | -963 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 32,402 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | -0 | -1,278 |
| その他 | 0 | 0 | -1 | -2 | 714 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -1,411 | -1,941 | -1,914 | 31,229 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 41 | -76 | -3 | 24 | 115 | 56 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -597 | -434 | -408 | 2,819 | 4,440 | -1,561 |