- 日本企業
- セプテーニ・ホールディングス
- キャッシュフロー
セプテーニ・ホールディングス (4293) キャッシュフロー
時価総額
¥932.2億
PER
21倍
デジタルマーケティングサービスの有力企業。デジタル広告運用を軸とした統合マーケティング、ダイレクトレスポンス手法によるCRM支援、データ・AI活用ソリューション開発を展開。連結子会社35社を通じて事業を運営。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 180 | 156 | - | - | 258 | 210 | 983 | 1,015 | 767 | 772 | 968 | 695 | 734 |
| 営業キャッシュフロー | 2,831 | 1,874 | 3,209 | -808 | -440 | 1,258 | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 1,819 | 3,785 | 3,677 | 3,374 |
| 資本的支出 | -66 | -118 | - | - | -304 | -65 | -60 | -142 | -38 | -160 | -168 | -151 | -181 |
| 投資キャッシュフロー | -914 | 1,258 | -109 | -1,706 | -310 | -205 | -804 | 91 | -30,553 | -1,751 | -2,020 | 336 | -3,099 |
| 配当金の支払額 | -177 | -228 | - | - | -410 | -253 | -253 | -253 | -430 | -963 | -963 | -1,077 | -6,503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | - | - | -0 | -1,278 | -1,278 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -175 | - | - | -2,533 | -850 | -850 | -850 | -852 | -2,000 | -2,000 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 178 | -124 | 801 | 2,457 | 112 | -1,411 | -1,941 | -1,914 | 31,229 | -1,686 | -1,835 | -1,632 | -6,044 |