- 日本企業
- ウルトラファブリックス・ホールディングス
ウルトラファブリックス・ホールディングスJP:4235
時価総額
¥187億
PER
8倍
ポリウレタンレザーの製造・販売を行い、家具用、自動車用、航空機用、ゴルフ手袋やアパレル素材など多岐に渡る用途で提供。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 672 | 494 | -61 | 1,347 | 2,865 | 2,892 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,000 | 1,368 | 1,371 | 1,385 | 1,534 | 1,598 |
| 金融収益 | -62 | -26 | -31 | -209 | -21 | -3 |
| 金融費用 | 558 | 465 | 498 | 343 | 446 | 656 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 1 | 9 | 10 | 16 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -265 | 228 | -896 | -1,062 | 529 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -369 | 6 | 45 | -624 | -204 | 282 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13 | -239 | 130 | 501 | -290 | -682 |
| その他 | 520 | 83 | 34 | 429 | -320 | -865 |
| 小計 | 1,759 | 1,886 | 2,222 | 2,286 | 2,964 | 4,413 |
| 利息の受取額 | - | 1 | - | - | 155 | 1 |
| 利息の支払額 | -456 | -447 | -376 | -306 | -417 | -579 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | -95 | -23 | -537 | -1,111 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 122 | - | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 1,215 | 1,751 | 2,079 | 2,166 | 2,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -230 | -84 | -605 | -541 | -1,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -19 | -55 | -29 | -93 | -61 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 756 | 2 |
| その他 | -60 | -20 | -28 | -259 | 271 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -306 | -141 | -957 | 425 | -2,034 |
| 短期借入金の純増減額 | -1,670 | 1,305 | 459 | -800 | 3,638 | -265 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 1,797 | 756 | 1,378 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -305 | - | -3,511 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | 200 | 519 | 1,800 | 1,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -1,695 | -1,735 | -1,747 | -3,152 | -2,332 |
| 配当金の支払額 | -143 | -198 | -219 | -171 | -264 | -566 |
| リース負債の返済による支出 | - | -193 | -200 | -164 | -194 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,800 | - |
| その他 | 142 | 73 | 33 | - | -6 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -707 | 31 | -754 | -2,112 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -13 | -3 | -41 | 103 | 75 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -432 | 200 | 1,601 | 471 | 554 | -442 |