- 日本企業
- ウルトラファブリックス・ホールディングス
- キャッシュフロー
ウルトラファブリックス・ホールディングス (4235) キャッシュフロー
時価総額
¥112億
PER
24.7倍
ポリウレタンレザーの製造・販売を行う有力企業。自動車用（39.6％）、家具用（27.3％）、航空機用（18.1％）が主力。国内子会社で製造し米国子会社が販売を担当。北米中心にハイエンドオフィス家具、プライベートジェット内装材などを展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 54 | 73 | 167 | - | 1,000 | 1,368 | 1,371 | 1,385 | 1,534 | 1,598 | 1,599 | 1,720 |
| 営業キャッシュフロー | 204 | 599 | 969 | 1,231 | 1,104 | 1,215 | 1,751 | 2,079 | 2,166 | 2,929 | 3,642 | 2,980 |
| 資本的支出 | -739 | -1,199 | -462 | - | -1,563 | -230 | -84 | -605 | -541 | -1,949 | -2,770 | -1,334 |
| 投資キャッシュフロー | -711 | -1,211 | -13,596 | -2,851 | -1,642 | -306 | -141 | -957 | 425 | -2,034 | -2,873 | -2,017 |
| 配当金の支払額 | -67 | -98 | -105 | - | -143 | -198 | -219 | -171 | -264 | -566 | -715 | -722 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | -1,800 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,000 | - | - | 3,000 | - | 200 | 519 | 1,800 | 1,981 | 7,086 | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -35 | -135 | - | -1,210 | -1,695 | -1,735 | -1,747 | -3,152 | -2,332 | -6,648 | -2,295 |
| 財務キャッシュフロー | 307 | 868 | 14,475 | 1,045 | 119 | -707 | 31 | -754 | -2,112 | -1,394 | -1,490 | -1,397 |