- 日本企業
- アピリッツ
アピリッツJP:4174
時価総額
¥29.8億
PER
13.6倍
デジタル技術を駆使し、Webシステム開発・運用、ECソリューション、スマートフォンアプリ開発、オンラインゲーム制作、デジタル人材育成派遣など多岐にわたるサービスを提供。
| 2019年 1月31日 | 2020年 1月31日 | 2021年 1月31日 | 2022年 1月31日 | 2023年 1月31日 | 2024年 1月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 97 | 109 | 198 | 184 | 402 | 576 |
| 減価償却費 | 48 | 67 | 56 | 23 | 63 | 100 |
| 減損損失 | 18 | 34 | 31 | 36 | 41 | 21 |
| のれん償却額 | 7 | 9 | 10 | 33 | 110 | 69 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 0 | 1 | -1 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | -2 | 11 | -1 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | -1 | 6 | 0 | -0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -407 | -167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -26 | -14 | -58 | 8 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 18 | 25 | -42 | 77 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 2 | 4 | 59 | 118 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | 54 | 43 | 13 | 204 | -32 |
| その他 | -28 | 51 | 45 | 5 | -61 | 29 |
| 小計 | 79 | 360 | 237 | 363 | 558 | 581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 15 | - | - | - | 7 | - |
| 法人税等の支払額 | -18 | -69 | -63 | -55 | -25 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 289 | 174 | 308 | 536 | 252 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -6 | -1 | -57 | -43 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -86 | -23 | -42 | -15 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -61 | -10 | -419 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 18 | - | 17 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -38 | - | -25 | -180 | -150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -86 | -56 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -116 | -90 | -426 | -255 | -463 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 300 | -300 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 650 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -68 | -60 | -40 | -55 | -110 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -155 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 36 | 62 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -60 | -54 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -39 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -68 | -60 | 525 | 103 | 131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | 105 | 24 | 406 | 383 | -80 |