ヘッドウォータース (4011) キャッシュフロー
時価総額
¥78.7億
PER
33.6倍
AIソリューション開発の新興企業。独自手法「X-Tech FDE」でコンサルティングから実装・運用まで一気通貫で展開。AIプラットフォーム「SyncLect」を活用し顧客伴走型サービスを提供。14年からPepper向けアプリ開発開始、他社に先駆けAI技術を蓄積。日本中心に展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 20 | 27 |
| 営業キャッシュフロー | 13 | 212 | 179 | 48 | 84 | 88 | 144 | -39 |
| 資本的支出 | -5 | -11 | -7 | -3 | -27 | -16 | -27 | -22 |
| 投資キャッシュフロー | -5 | -11 | -9 | -53 | -31 | -16 | -211 | -2,095 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -10 | -27 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -21 | -10 | 180 | 17 | - | 8 | 10 | 1,914 |