セグエグループ (3968) キャッシュフロー
時価総額
¥187.3億
PER
13.1倍
ITセキュリティ・インフラ関連製品の有力企業。海外メーカーからのセキュリティ製品輸入・販売、自社開発のテレワークソリューション「RevoWorks」シリーズを展開。システム構築・保守から24時間365日のヘルプデスクまで一貫サービスを提供。日本・シンガポール・タイで事業展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 63 | 54 | 85 | 98 | 112 | 134 | 143 | 125 | 152 | 177 | 205 |
| 営業キャッシュフロー | 12 | 159 | 670 | 435 | 761 | 164 | -151 | 1,125 | 1,586 | 1,755 | -2,810 |
| 資本的支出 | -53 | -39 | -100 | -107 | -83 | -86 | -111 | -81 | -227 | -119 | -200 |
| 投資キャッシュフロー | -66 | -44 | -127 | -297 | -179 | -402 | -255 | 84 | -659 | -991 | -90 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -57 | -115 | -183 | -180 | -370 | -328 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -100 | -202 | - | -0 | -1,279 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,205 | - | 1,724 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -109 | -85 | -39 | -12 | -8 | -8 | -149 | -250 | -375 | -551 |
| 財務キャッシュフロー | -106 | 163 | -95 | -44 | -66 | -216 | 17 | 454 | -669 | -335 | 1,238 |