サイオス (3744) キャッシュフロー
時価総額
¥39.3億
PER
10.4倍
オープンソースソフトウェアを軸としたITシステム開発・基盤構築・運用サポートの有力企業。障害回避ソフト「LifeKeeper」、クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow」、生成AI導入支援等を展開。3事業セグメント制で、Red Hat関連商品やElastic関連商品の販売・サポートも実施。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 57 | 60 | 94 | 91 | 84 | 89 | 93 | 90 | 103 | 61 | 52 | 59 |
| 営業キャッシュフロー | 401 | 169 | 312 | 641 | 78 | 364 | 649 | 587 | -370 | 28 | 866 | 197 |
| 資本的支出 | -22 | -15 | -87 | -12 | -90 | -19 | -9 | -26 | -43 | -17 | -8 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -224 | -997 | -124 | -26 | -185 | -101 | 151 | 58 | -108 | 188 | 298 | -207 |
| 配当金の支払額 | -43 | -43 | -0 | -0 | - | - | -43 | -87 | -130 | -86 | -44 | -0 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -34 | -182 | -133 | -133 | -133 | -132 | -123 | -109 | -66 | -66 | -49 |
| 財務キャッシュフロー | -145 | 988 | -414 | -109 | -127 | -130 | -183 | -267 | -246 | -158 | -128 | -71 |