フォーシーズHD【JP:3726】キャッシュフロー
時価総額
¥51.4億
PER
61.9倍
通販・卸売・リテール・コンサルティング事業の有力企業。化粧品・健康食品の通信販売、フェムケア・衛生関連商品の販売、アロマ雑貨の小売、太陽光発電設備や系統用蓄電池の権利販売を展開。連結子会社3社で事業運営。日本国内中心に展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 12 | 22 | 55 | 55 | 60 | 64 | 51 | 53 | 35 | 26 | 23 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 109 | -145 | 245 | 240 | 93 | -187 | -233 | -106 | -41 | -324 | -361 | -714 |
| 資本的支出 | - | -16 | -10 | -8 | -5 | -25 | -19 | -21 | -3 | -8 | -0 | -16 |
| 投資キャッシュフロー | 243 | -591 | 3 | 44 | 167 | -124 | 45 | -9 | -5 | -103 | -50 | -572 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -31 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,054 | 50 | 230 | - | - | 190 | 135 | - | - | - | 202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -70 | -135 | -219 | -154 | -143 | -343 | -218 | -142 | -138 | -113 | -113 |
| 財務キャッシュフロー | -26 | 623 | 133 | 197 | -157 | -178 | -100 | -84 | -125 | 317 | 708 | 938 |
| フリーキャッシュフロー | - | |||||||||||
| FCFマージン（％） | - |