セレス (3696) キャッシュフロー
時価総額
¥178.4億
PER
10.6倍
ポイントサイト「モッピー」やアフィリエイトプログラム「AD.TRACK」を展開する「ポイント」、化粧品・健康食品の「D2C」、DX化支援の「モバイルサービス事業」、暗号資産取引所「CoinTrade」やオンラインファクタリングの「フィナンシャルサービス事業」。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 20 | 37 | 40 | 93 | 85 | 120 | 123 | 184 | 190 | 272 | 250 | 255 |
| 営業キャッシュフロー | 229 | 226 | 370 | 470 | 495 | 771 | 2,258 | 1,162 | 102 | 1,061 | 722 | 1,670 |
| 資本的支出 | -18 | -62 | -11 | -52 | -26 | -259 | -40 | -74 | -124 | -269 | -325 | -217 |
| 投資キャッシュフロー | -61 | -558 | -296 | -1,448 | -1,462 | -1,118 | -483 | -787 | -1,685 | -739 | -519 | 744 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -82 | -130 | -154 | -155 | -198 | -449 | -228 | -228 | -690 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | - | -300 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 500 | 200 | 500 | 1,100 | 800 | 1,320 | 1,050 | 2,400 | 2,050 | 3,100 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -336 | -147 | -232 | -495 | -636 | -896 | -1,014 | -1,271 | -1,482 | -1,963 | -2,176 |
| 財務キャッシュフロー | 1,155 | 170 | 2,121 | 919 | 1,698 | -84 | 363 | 408 | 1,192 | 1,233 | 3,266 | -820 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |