- 日本企業
- ジー・スリーホールディングス
- キャッシュフロー
ジー・スリーホールディングスJP:3647
時価総額
¥27.1億
PER
再生可能エネルギー・非常用発電機等を手掛ける持株会社の有力企業。太陽光発電所の売電・売買、太陽電池モジュール販売、LP・都市ガスエンジン搭載非常用発電機、健康食品・基礎化粧品の仕入販売を展開。2011年3月1日の株式移転で設立。連結子会社6社を含む計7社体制。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 23 | 22 | 19 | 118 | 283 | 410 | 199 | 58 | 67 | 65 | 138 | 91 |
| 営業キャッシュフロー | -16 | -200 | 530 | -346 | 294 | 503 | -275 | 2,584 | 64 | -840 | -68 | 282 |
| 資本的支出 | -13 | -17 | -39 | -4,157 | -304 | -1,871 | -66 | -632 | -1 | -139 | -0 | - |
| 投資キャッシュフロー | -209 | 153 | -256 | -4,206 | -478 | 2,349 | 1,277 | -1,101 | -18 | -123 | 34 | -1 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -137 | -216 | -115 | -0 | -0 | -0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -397 | - | - | - | -2 | -1 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | - | - | 50 | 404 | 635 | 50 | 230 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -58 | -51 | -35 | -67 | -294 | -1,086 | -70 | -77 | -80 | -39 | -22 |
| 財務キャッシュフロー | 182 | 211 | 62 | 4,446 | 291 | -2,806 | -907 | -546 | -392 | -114 | 142 | -55 |