- 日本企業
- TSIホールディングス
TSIホールディングスJP:3608
時価総額
¥726.2億
PER
62.1倍
アパレル製造販売、販売代行・人材派遣、合成樹脂製品製造販売、店舗設計監理、飲食、化粧品・香水・石鹸販売を展開。
| 2013年 2月28日 | 2014年 2月28日 | 2015年 2月28日 | 2016年 2月29日 | 2017年 2月28日 | 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | 2024年 2月29日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,772 | 5,050 | 4,510 | 3,491 | 4,742 | 3,679 | 1,069 | 3,859 | 5,855 | 2,712 | 2,804 | 4,057 |
| 減価償却費 | 4,948 | 4,879 | 5,063 | 5,388 | 5,110 | 4,287 | 4,334 | 4,759 | 4,080 | 3,650 | 3,508 | 3,199 |
| のれん償却額 | 1,474 | 1,467 | 1,087 | 1,373 | 1,141 | 422 | 918 | 1,024 | 762 | 788 | 423 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -915 | -18 | -85 | 103 | -108 | -65 | 16 | -38 | 3 | -9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 1,073 | -193 | -84 | -142 | -202 | 81 | -3 | -90 | 63 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 57 | -589 | 14 | -64 | -153 | -15 | - | -55 | -4 | - | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -114 | 223 | -349 | 94 | 11 | -223 | -126 | 28 | 21 | -25 | -136 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -287 | -136 | 127 | -121 | -128 | 47 | 76 | -58 | 120 | 18 | -309 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77 | 24 | 59 | -112 | -128 | 52 | 11 | 41 | -46 | 31 | -454 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 | - | - | 7 | 9 | 17 | 32 | 55 | 13 | -15 | -19 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | -87 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,340 | -934 | -1,063 | -774 | -730 | -847 | -936 | -1,099 | -792 | -720 | -1,111 |
| 支払利息 | 230 | 144 | 127 | 119 | 96 | 101 | 175 | 217 | 216 | 109 | 71 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | -1,257 | -755 | 41 | -2,376 | -1,449 | 72 | -2,243 | -24,015 | -375 | -4 | -5 |
| 固定資産除却損 | 638 | 1,103 | 210 | 79 | 133 | 100 | 123 | 329 | 80 | 92 | 40 | 13 |
| 減損損失 | 411 | 1,325 | 1,010 | 1,959 | 2,910 | 3,253 | 2,282 | 3,596 | 3,068 | 4,225 | 1,753 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,406 | -5,800 | -2,453 | -5,753 | -2,069 | -1,951 | -253 | -2,949 | 195 | -1,698 | -881 | -2,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -187 | 336 | - | - | 15 | -115 | 217 | 304 | 32 | 20 | 179 | 443 |
| 関係会社整理損 | 836 | - | - | - | - | - | - | - | 1,192 | 4 | - | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 950 | 620 | -1,548 | 3,052 | 1,408 | 139 | 758 | -755 | 1,287 | 459 | -243 | -890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 580 | -499 | 2,612 | 236 | -1,737 | 230 | 409 | 3,723 | -907 | -5,781 | -3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,052 | 217 | -526 | -2,410 | -3,781 | 651 | -367 | -1,833 | -2,749 | -994 | 747 | -1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 884 | -1,099 | 1,371 | -943 | -198 | 342 | -223 | 186 | 859 | -303 | -1,279 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 114 | -1,649 | 488 | -39 | -764 | 163 | -145 | -1,741 | 208 | 153 |
| その他 | -1,870 | -490 | -358 | 1 | -2,331 | -91 | 533 | 276 | -710 | -615 | 140 | -174 |
| 小計 | 2,092 | 4,589 | 5,497 | 5,450 | 4,401 | 6,524 | 7,811 | 5,287 | -4,198 | 5,873 | 127 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,340 | 934 | 1,056 | 774 | 838 | 937 | 931 | 1,099 | 792 | 720 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -241 | -139 | -120 | -119 | -96 | -101 | -174 | -217 | -216 | -109 | -71 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,455 | -6,525 | -3,212 | -3,265 | -1,940 | -2,293 | -4,744 | -3,058 | -549 | -3,201 | -651 | -2,125 |
| 法人税等の還付額 | 866 | 1,197 | 1,139 | 1,237 | 908 | 1,031 | 2,479 | 1,758 | 749 | 90 | 1,200 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 462 | 4,238 | 3,135 | 3,758 | 6,000 | 6,308 | 4,702 | -5,300 | 1,380 | 1,326 | -525 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,727 | -1,211 | -2,072 | 217 | 1,685 | 820 | 1,660 | -257 | 600 | -689 | 257 | 768 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,823 | 2,882 | 3,407 | 5,417 | 4,171 | 132 | 114 | - | - | - | 995 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,297 | -3,800 | -5,778 | -5,857 | -3,485 | -4,178 | -4,196 | -4,090 | -2,927 | -1,123 | -2,480 | -2,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,201 | 2,006 | 1,310 | 31 | 135 | 35 | 46 | 11 | 4,300 | 56 | 22 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -6,169 | -925 | -4,233 | -6,476 | -8,424 | -5,410 | -6,251 | -8,397 | -8,512 | -4,183 | -6,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,473 | 21,017 | 3,434 | 15,822 | 5,068 | 10,377 | 5,109 | 16,934 | 7,672 | 6,137 | 6,368 | 12,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -998 | -2,149 | -1,239 | -814 | -1,200 | -826 | -648 | -710 | -967 | -1,272 | -726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,052 | -1,121 | -1,984 | -2,146 | -990 | -1,048 | -860 | -857 | -933 | -1,195 | -522 | -556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,046 | 1,255 | 2,305 | 3,157 | 1,123 | 2,018 | 1,179 | 710 | 1,440 | 1,214 | 1,398 | 871 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 3 | 5,540 | 2,056 | 2 | 2,900 | 34,031 | 89 | 4 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -64 | -230 | -774 | - | - | -2 | -56 | -27 | -43 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 99 | 23 | 779 | 1 | 2 | 35 | 353 | 407 | 26 | 25 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -272 | -448 | -758 | -584 | -595 | -659 | -491 | -409 | -578 | -354 | -826 | -382 |
| その他 | -257 | -97 | 87 | -734 | -355 | 27 | 119 | 1,004 | 1,807 | 1,047 | 102 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,795 | 9,051 | -9,242 | 2,268 | -329 | -9,931 | -11,313 | 11,150 | 36,010 | -3,981 | -110 | 3,496 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,992 | 90 | -25 | -746 | -41 | 8,192 | 9,505 | -20,960 | 55 | -52 | 1 | 4,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,538 | -3,566 | -8,215 | -2,878 | -3,585 | -10,939 | -5,668 | -7,955 | -8,934 | -8,969 | -6,267 | -4,807 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -373 | -532 | -370 | -299 | -242 | -149 | -66 | -31 | -17 | -42 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -5,818 | -401 | -3,398 | -4,153 | -5,407 | -4,024 | -1,340 | -1,180 | - | -2,322 | -6,529 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 11 | 6,562 | 299 | 41 | 47 | 215 | 77 | 79 | 68 | 51 |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -2,026 | -1,886 | -1,886 | -1,957 | -1,871 | -1,757 | -1,670 | -1,635 | - | -457 | -851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,900 | -1,150 | -5 | -3,983 | - | - | -569 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,882 | -9,247 | -3,029 | -2,972 | -11,881 | 4,622 | 11,422 | -16,760 | -11,170 | -8,960 | -9,589 | -7,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | 553 | 273 | -116 | -117 | -17 | -118 | -50 | -11 | 304 | 477 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,770 | 819 | -7,760 | 2,315 | -8,569 | 673 | 6,300 | -958 | 19,528 | -11,257 | -7,895 | -3,954 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 79 | 64 | - | - | - | - | - | - | 113 | - |