- 日本企業
- TSIホールディングス
- キャッシュフロー
TSIホールディングスJP:3608
時価総額
¥761.7億
PER
15.8倍
ファッション・アパレル商品の製造販売を中心に、販売代行、人材派遣、合成樹脂製品の製造販売、店舗設計監理、飲食、化粧品、香水、石鹸の仕入販売事業。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 5,063 | 5,388 | 5,110 | 4,287 | 4,292 | 4,759 | 4,080 | 3,650 | 3,508 | 3,199 | 3,210 |
| 営業キャッシュフロー | 4,238 | 3,135 | 3,758 | 6,000 | 6,308 | 4,702 | -5,300 | 1,380 | 1,326 | -525 | 5,717 |
| 資本的支出 | -5,778 | -5,857 | -3,485 | -4,178 | -4,196 | -4,090 | -2,927 | -1,123 | -2,480 | -2,320 | -2,433 |
| 投資キャッシュフロー | -9,242 | 2,268 | -329 | -9,931 | -11,313 | 11,150 | 36,010 | -3,981 | -110 | 3,496 | 28,328 |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -1,886 | -1,957 | -1,871 | -1,757 | -1,670 | -1,635 | - | -457 | -851 | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -401 | -3,398 | -4,153 | -5,407 | -4,024 | -1,340 | -1,180 | - | -2,322 | -6,529 | -5,702 |
| 長期借入れによる収入 | 8,466 | - | - | 16,000 | 13,476 | 19,000 | 478 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,215 | -2,878 | -3,585 | -10,939 | -5,668 | -7,955 | -8,934 | -8,969 | -6,267 | -4,807 | -3,332 |
| 財務キャッシュフロー | -3,029 | -2,972 | -11,881 | 4,622 | 11,422 | -16,760 | -11,170 | -8,960 | -9,589 | -7,252 | -15,135 |