アルファ【JP:3434】キャッシュフロー
時価総額
¥127.1億
PER
13.3倍
キーとロックを中心に自動車部品事業とセキュリティ機器事業を展開し、ステアリングロックや電気錠などを提供する総合ロックメーカー。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 2,251 | 2,216 | 2,110 | 2,327 | 2,477 | 2,800 | 2,845 | 3,336 | 3,661 | 3,563 | 3,562 |
| 営業キャッシュフロー | 3,580 | 3,610 | 4,910 | 3,339 | 4,535 | 3,466 | 3,060 | 1,874 | 2,911 | 7,111 | 5,892 |
| 資本的支出 | -1,672 | -1,904 | -2,023 | -2,298 | -3,706 | -4,016 | -2,726 | -2,137 | -2,868 | -2,854 | -3,682 |
| 投資キャッシュフロー | -1,201 | -1,434 | -4,020 | -1,417 | -4,865 | -3,404 | -1,962 | -1,650 | -2,784 | -3,260 | -3,915 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 | -286 | -286 | -382 | -382 | -286 | -286 | -287 | -383 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,245 | 5,978 | 3,483 | 1,750 | 3,584 | 4,834 | 4,504 | 3,659 | 3,350 | 1,381 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,451 | -6,279 | -3,962 | -3,672 | -3,482 | -3,546 | -2,991 | -3,646 | -3,726 | -3,581 | -3,147 |
| 財務キャッシュフロー | -1,372 | -1,244 | -242 | -2,968 | 1,317 | 412 | -1,343 | -1,744 | 62 | -1,094 | -1,903 |