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レカム
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JP:3323
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エコ商材、情報通信機器のリース販売、設置工事、保守サービス、RPA販売、BPR事業を展開。
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十億
百万
千
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バランスシート
キャッシュフロー
2020年
9月30日
2021年
9月30日
2022年
9月30日
2023年
9月30日
税引前利益（△損失）
1,080
154
458
491
非継続事業からの税引前損失（△）
-219
-231
14
0
税引前利益（△損失）
861
-77
471
491
減価償却費及び償却費
197
170
157
146
金融収益
-1,267
-3
-53
-8
金融費用
43
64
38
39
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加)
503
515
216
82
棚卸資産の増減（△は増加）
-13
56
-143
-225
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少)
-140
-269
-111
-148
その他の流動資産の増減額（△は増加）
-56
221
-41
-0
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-98
41
-55
-18
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
49
58
3
11
その他
-40
-29
-173
-326
小計
370
1,036
308
43
利息の受取額
21
3
5
9
利息の支払額
-42
-17
-45
-40
法人所得税の支払額又は還付額
-147
-630
-2
-116
営業活動によるキャッシュ・フロー
216
391
266
-105
定期預金の払い戻しによる収入
-
-
-
62
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-32
-18
-69
-42
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
-
-
-
3
持分法適用会社の取得による支出
-
-
-
-15
子会社の取得による支出
-
-
-581
-1,064
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
173
敷金及び保証金の差入による支出
-10
-29
-22
-16
敷金及び保証金の回収による収入
39
39
67
4
保険積立金の解約による収入
44
53
-
47
その他
25
-45
69
5
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,287
-242
-537
-844
短期借入金の純増減（△減少）
-300
200
-210
698
長期借入れによる収入
634
100
800
800
長期借入金の返済による支出
-400
-595
-623
-456
リース負債の返済による支出
-88
-87
-61
-57
新株予約権の行使による株式の発行による収入
244
17
4
-
自己株式の取得による支出
-84
-
-26
-
配当金の支払額
-201
-172
-0
-83
非支配持分への配当金の支払額
-21
-23
-17
-26
非支配持分からの子会社持分取得による支出
-
-
-130
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-222
-559
-262
876
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-24
38
245
20
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。
1,258
-371
-287
-53
連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
-
-
-
-27