フィル・カンパニー【JP:3267】キャッシュフロー
時価総額
¥63.7億
PER
9.9倍
空間ソリューション事業の新興企業。駐車場上空を活用した空中店舗「フィル・パーク」やガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」を企画・提供。19年1月にプレミアムガレージハウス社を子会社化。企画から設計・施工、テナントリーシングまでワンストップサービスを展開。
| 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 9 | 13 | 13 | 25 | 32 | 37 | 38 | 35 | 45 | 47 | 42 |
| 営業キャッシュフロー | 438 | 245 | -448 | 1,032 | 1,696 | -2,439 | 3,291 | -1,663 | -541 | 2,076 | -441 |
| 資本的支出 | -74 | -36 | -45 | -44 | -26 | -44 | -8 | -2 | -100 | -18 | -40 |
| 投資キャッシュフロー | -74 | -26 | -58 | -392 | -223 | -44 | -6 | 24 | -498 | 354 | -862 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -28 | -0 | -56 | -0 | -27 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | -0 | -120 | -489 | -501 | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - | 200 | - | 330 | 610 | - | 340 | 1,146 | 967 | 1,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -12 | -24 | -63 | -325 | -106 | -436 | -71 | -888 | -677 | -509 |
| 財務キャッシュフロー | 40 | 225 | 1,257 | -401 | 408 | 559 | -1,158 | -303 | 938 | 243 | 1,416 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン（％） |