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キャッシュフロー
2020年
12月31日
2021年
12月31日
2022年
12月31日
2023年
12月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
433
650
911
2,066
減価償却費
98
109
119
125
減損損失
-
-
43
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
-
-0
-1
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
255
受取利息及び受取配当金
-0
-7
-12
-51
支払利息
185
263
360
515
投資有価証券売却損益(△は益)
-
-
-
-49
投資新株予約権売却損益(△は益)、営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-38
のれん償却額
13
17
17
25
売上債権の増減額(△は増加)
118
6
53
32
棚卸資産の増減額(△は増加)
-1,627
-4,044
-12,262
-3,080
仕入債務の増減額(△は減少)
-69
-159
48
610
営業出資金の増減額(△は増加)、営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-1,053
1,053
-
その他
-116
238
-1,073
-502
小計
-983
-4,015
-10,744
-94
利息及び配当金の受取額
0
7
11
49
利息の支払額
-183
-263
-353
-514
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
108
-200
-369
-125
営業活動によるキャッシュ・フロー
-1,058
-4,436
-11,455
-684
有形固定資産の取得による支出
-3
-4
-14
-35
無形固定資産の取得による支出
-12
-13
-51
-47
のれんの取得による支出
-
-
-
-353
投資有価証券の取得による支出
-346
-131
-438
-60
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
251
投資新株予約権売却による収入、投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
38
貸付金の回収による収入
-
-
650
-
長期差入保証金の差入による支出、投資活動によるキャッシュ・フロー
-10
-5
-0
-202
預り敷金による収入、投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
261
ゴルフ会員権の取得による支出
-
-
-5
-
その他
0
1
1
-0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-625
-152
142
-147
短期借入れによる収入
-
600
164
990
短期借入金の返済による支出
-155
-386
-150
-282
長期借入れによる収入
10,737
16,478
26,211
27,238
長期借入金の返済による支出
-10,340
-12,497
-17,337
-25,806
クラウドファンディングによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー
-
441
1,060
2,012
クラウドファンディングによる支出、財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-50
-391
-823
社債の発行による収入
-
-
900
400
社債の償還による支出
-125
-219
-489
-372
社債発行費の支払額、財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-15
-5
非支配株主からの払込みによる収入
-
28
2
14
配当金の支払額
-140
-106
-164
-390
非支配株主への配当金の支払額
-
-
-
-17
新株予約権の行使による収入、財務活動によるキャッシュフロー
170
969
281
49
財務活動によるキャッシュ・フロー
163
5,260
10,074
3,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
-89
180
258
127
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,610
852
-980
2,304