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ADワークスグループ【JP:2982】キャッシュフロー
時価総額
¥220.1億
PER
収益不動産販売事業では、収益不動産の仕入れからバリューアップを行い投資家に販売し、ストック型フィービジネスでは賃料収入やプロパティ・マネジメントを提供。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 98 | 109 | 119 | 125 | 162 | 201 |
| 営業キャッシュフロー | -1,058 | -4,436 | -11,455 | -684 | 1,726 | -5,954 |
| 資本的支出 | -3 | -4 | -14 | -35 | -393 | -1,233 |
| 投資キャッシュフロー | -625 | -152 | 142 | -147 | -330 | -1,335 |
| 配当金の支払額 | -140 | -106 | -164 | -390 | -443 | -564 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,737 | 16,478 | 26,211 | 27,238 | 34,396 | 53,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,340 | -12,497 | -17,337 | -25,806 | -33,248 | -43,042 |
| 財務キャッシュフロー | 163 | 5,260 | 10,074 | 3,007 | -1,203 | 8,901 |