- 日本企業
- ファーマライズホールディングス
ファーマライズホールディングスJP:2796
時価総額
¥79.2億
PER
22.8倍
調剤薬局運営、化粧品等の物販、医学資料の保管・管理、医療モール経営、システムインテグレーション、医療関連ITソリューション、人材派遣、職業紹介事業を展開。
| 2013年 5月31日 | 2014年 5月31日 | 2015年 5月31日 | 2016年 5月31日 | 2017年 5月31日 | 2018年 5月31日 | 2019年 5月31日 | 2020年 5月31日 | 2021年 5月31日 | 2022年 5月31日 | 2023年 5月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,631 | 1,156 | 943 | 1,025 | 1 | 414 | 400 | 819 | 1,202 | 1,322 | 1,049 |
| 減価償却費 | 414 | 487 | 544 | 588 | 637 | 626 | 531 | 522 | 606 | 608 | 589 |
| 減損損失 | 24 | 46 | 54 | 150 | 336 | 625 | 134 | 114 | 51 | 200 | 244 |
| のれん償却額 | 422 | 595 | 614 | 611 | 656 | 700 | 692 | 706 | 738 | 700 | 635 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -590 | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 118 | -48 | 70 | -58 | -36 | -52 | 30 | -28 | -6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 51 | -2 | -5 | - | 3 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 25 | 35 | 37 | 38 | 47 | 62 | 39 | 24 | 66 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 | -6 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 179 | 203 | 177 | 161 | 127 | 106 | 82 | 74 | 75 | 65 | 55 |
| 補助金収入 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | -1 | -2 | 18 | - | 8 | -58 | -1 | -2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 43 | 3 | 21 | 20 | 2 | 4 | - | - | 18 | 59 |
| 賃貸借契約解約損 | 27 | 37 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | -233 | 896 | -117 | 1,634 | -1,061 | 228 | 373 | 365 | -1,319 | 482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 80 | -76 | 70 | -232 | 148 | 12 | -342 | 56 | 286 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | -572 | 1,230 | -1,573 | -648 | 46 | -506 | -258 | -582 | -500 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -449 | 26 | 5 | -48 |
| その他 | -47 | 192 | -23 | -54 | 117 | 79 | -26 | 181 | 67 | 262 | 82 |
| 小計 | 2,569 | 2,194 | 4,414 | 492 | 2,712 | 1,810 | 1,664 | 1,922 | 2,629 | 1,648 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -177 | -196 | -181 | -164 | -130 | -108 | -86 | -73 | -75 | -66 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -870 | -836 |
| 補助金の受取額 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | 1,306 | 3,405 | -272 | 2,103 | 1,330 | 895 | 1,572 | 1,945 | 713 | 2,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -827 | -619 | -465 | -563 | -403 | -400 | -349 | -508 | -379 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 | 3 | 3 | - | - | 152 | 22 | 41 | 2 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -58 | -14 | -98 | -13 | -2 | -58 | -108 | -44 | -87 | -162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -123 | -109 | -19 | -68 | -83 | -53 | -42 | -373 | -145 | -158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 48 | 94 | 61 | 164 | 136 | 79 | 109 | 68 | 86 | 197 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -126 | -152 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,297 | -523 | -344 | -349 | -336 | -131 | -150 | -476 | - | - | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 358 | 62 | 132 | 208 | 90 | 100 | 4 | 2 | 1 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - |
| その他 | -46 | -23 | -43 | -170 | 2 | -106 | -82 | 12 | -23 | - | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -1,708 | -1,064 | -773 | -871 | -527 | -501 | -734 | -1,076 | -292 | -703 |
| 長期借入による収入 | 4,800 | 3,930 | 1,420 | 4,300 | 3,410 | 2,600 | 2,250 | 2,600 | 2,500 | 2,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,443 | -3,162 | -2,975 | -2,977 | -3,658 | -2,999 | -2,960 | -2,675 | -2,729 | -2,609 | -2,419 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -113 | -121 | -143 | -176 | -214 | -223 | -233 | -281 | -263 | -222 |
| 社債の償還による支出 | -398 | -440 | -554 | -314 | -264 | -154 | -154 | -154 | -128 | -27 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -173 | -36 | -2 | - |
| 配当金の支払額 | -75 | -105 | -126 | -143 | -125 | -126 | -125 | -129 | -129 | -131 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | 490 | -2,101 | 492 | -816 | -894 | 354 | -766 | -728 | -1,034 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | 88 | 240 | -554 | 415 | -91 | 749 | 71 | 140 | -613 | 743 |