- 日本企業
- サニーサイドアップグループ
- キャッシュフロー
サニーサイドアップグループJP:2180
時価総額
¥130.1億
PER
11.3倍
PR発想を軸とするコミュニケーショングループの有力企業。ブランドコミュニケーション、フードブランディングを展開。2023年9月に連結子会社3社の吸収合併を完了。国内8店舗・海外2店舗の「bills」運営を中心に展開。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 112 | 170 | 149 | 128 | 142 | 161 | 143 | 107 | 95 | 85 | 93 | 115 |
| 営業キャッシュフロー | -377 | 38 | 24 | 352 | 757 | 530 | 550 | 340 | 1,185 | 846 | 655 | 2,187 |
| 資本的支出 | -414 | -95 | -147 | -209 | -189 | -241 | -27 | -168 | -48 | -74 | -123 | -134 |
| 投資キャッシュフロー | -85 | -92 | -160 | -325 | 739 | -336 | -685 | -312 | -274 | -275 | -120 | -130 |
| 配当金の支払額 | -70 | -71 | -54 | -92 | -74 | -74 | -75 | -30 | -90 | -180 | -297 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -30 | -0 | - | - | -0 | -0 | - | -0 | -100 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 355 | 655 | 355 | 355 | 300 | - | 850 | 540 | 100 | - | 313 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -366 | -287 | -316 | -248 | -459 | -227 | -211 | -216 | -534 | -497 | -184 | -157 |
| 財務キャッシュフロー | 551 | -90 | 212 | -92 | -795 | -338 | 706 | 423 | -295 | -744 | -471 | -547 |