UTグループ【JP:2146】キャッシュフロー
時価総額
¥1225.7億
PER
19.4倍
大手製造業向けの人材派遣・業務請負を行うマニュファクチャリング事業や、地域密着型のエリア事業、日系ブラジル人派遣の提供を行う日系人材事業などを展開する人材サービス企業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 51 | 68 | 155 | 118 | 195 | 251 | 378 | 574 | 814 | 999 | 1,547 |
| 営業キャッシュフロー | 3,131 | 517 | 3,107 | 4,942 | 6,864 | 3,509 | 6,654 | 2,279 | 13,004 | 3,987 | 5,681 |
| 資本的支出 | -14 | -153 | -72 | -140 | -72 | -14 | -173 | -53 | -63 | -34 | -58 |
| 投資キャッシュフロー | -680 | -334 | -1,052 | -976 | -669 | -805 | -2,413 | -6,300 | -2,139 | -210 | 5,867 |
| 配当金の支払額 | -526 | -0 | -0 | - | - | -2,490 | -1 | -2,665 | -975 | - | -6,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -1,000 | -750 | -610 | -1,076 | - | - | - | - | -2,817 | -890 |
| 長期借入れによる収入 | 2,732 | 2,990 | 2,800 | 2,200 | - | 5,000 | 5,003 | 10,630 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -1,622 | -1,911 | -2,021 | -1,998 | -1,764 | -2,839 | -3,301 | -3,648 | -4,784 | -3,310 |
| 財務キャッシュフロー | 515 | -789 | -148 | -519 | -3,184 | 721 | 2,613 | 4,554 | -4,748 | -6,434 | -9,140 |