- 日本企業
- L is B
L is BJP:145A
時価総額
¥41億
PER
89.1倍
デジタルサービスの開発・提供を行う会社で、主に建設業、流通小売業、インフラ業、運輸・交通業向けに、現場の業務課題をDXによって解決するサービス「direct」や「direct Apps」、DXコンサルティングサービス等を手がける。
2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -330 | -311 | 32 |
減価償却費 | 3 | 1 | 7 |
減損損失 | 17 | 45 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 |
支払利息 | 1 | 2 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -126 | 42 | -49 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -0 | 0 | -1 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16 | 9 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5 | 41 | -47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16 | 15 | 37 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -7 | 24 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4 | 12 | -1 |
その他 | 1 | 1 | 1 |
小計 | -469 | -150 | -0 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -1 | -2 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1 | -6 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -158 | -12 |
有形固定資産の取得による支出 | -12 | -4 | -6 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -49 | -38 |
差入保証金の差入による支出 | -1 | - | -4 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -53 | -49 |
短期借入れによる収入 | - | 30 | - |
長期借入れによる収入 | 230 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6 | -11 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225 | 219 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 734 | 8 | -79 |