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キャッシュフロー
2011年
12月31日
2013年
12月28日
2014年
12月27日
2015年
12月26日
2016年
12月31日
2017年
12月30日
2018年
12月29日
2019年
12月28日
2020年
12月26日
2021年
12月25日
2022年
12月31日
Net income
4
10
12
12
11
14
20
7
26
24
18
Depreciation and amortization
9
5
4
5
5
4
4
4
4
5
6
Provision for doubtful accounts
-0
0
-0
0
2
1
0
0
0
-0
0
Stock option and restricted stock unit expense
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
Deferred income taxes
-
-
-
-2
0
3
-1
-0
-1
-1
0
Loss (gain) on disposals of assets
-0
-0
0
-0
2
0
-
-0
0
0
0
Accounts receivable
-1
10
-7
6
-3
3
1
-5
30
0
-10
Inventories
-6
-5
2
1
7
0
3
3
26
20
16
Prepaids and other assets
-0
-
-
-
-1
1
-0
-2
0
4
-3
Accounts payable and accrued expenses
-1
1
0
2
-1
1
-4
0
27
-5
-15
Net cash provided by operating activities
3
-
18
15
12
13
7
16
3
1
9
Purchase of property and equipment
2
2
3
5
3
3
3
2
5
10
2
Acquisitions
-
6
11
11
10
1
7
1
15
-
36
Payment on note payable related to an acquisition
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
Proceeds from sale of property and equipment
3
0
0
-
3
0
-
0
0
0
0
Net cash used in investing activities
1
-
-6
-14
-10
-4
25
-3
-21
-10
-38
Dividends paid
3
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
Proceeds from issuance of long-term debt
-
-
-
-
66
57
28
78
84
232
197
Payments on long-term debt
3
-0
2
2
64
59
51
78
54
205
160
Proceeds from exercise of stock options
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-
Deferred financing fees
-
-
-
-
0
-
-
0
0
0
0
Purchase of stock
-
-
-
-
-
-
0
3
7
10
-
Director stock compensation
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
Net cash provided by financing activities
-1
-
-11
-2
-3
-9
-30
-10
16
10
29
Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents
-
-
-
-
-
-
-
3
-2
1
-0
Interest paid
-
-
-
-
-
1
0
0
0
1
4
Income taxes paid
1
5
5
0
3
4
5
1
6
6
4
Fair value of assets acquired
-
-
11
13
11
2
9
1
16
-
41
Cash paid for assets
-
-
10
11
9
1
7
1
15
-
36
Liabilities assumed
-
-
0
2
1
1
2
-
1
-
6