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百万
千
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キャッシュフロー
2011年
12月31日
2013年
12月28日
2014年
12月27日
2015年
12月26日
2016年
12月31日
2017年
12月30日
2018年
12月29日
2019年
12月28日
2020年
12月26日
2021年
12月25日
2022年
12月31日
Cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
-
6
4
4
4
Receivables, less allowances of $492 and $457; respectively
27
44
32
39
36
39
41
35
65
66
57
Inventories
29
28
24
26
34
35
39
42
72
92
122
Prepaid expenses
1
2
2
3
3
3
4
3
4
8
5
Prepaid income tax
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1
-
TOTAL CURRENT ASSETS
64
81
69
73
76
80
88
87
145
171
188
Property, plant and equipment, net
12
15
12
14
14
14
15
15
18
25
25
Assets held for sale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Operating lease right-of-use assets
-
-
-
-
-
-
-
1
2
2
9
Intangible assets
14
13
13
17
21
20
20
19
23
21
31
Goodwill
25
13
15
20
21
22
26
27
33
33
42
Other assets
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0
0
TOTAL ASSETS
130
142
128
144
151
156
150
149
221
252
299
Current portion of long-term debt
2
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
Trade accounts payable
3
2
2
3
4
4
6
8
21
16
9
Accrued liabilities
14
18
12
14
13
14
11
10
24
24
21
Income tax payable
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Current operating lease liabilities
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
TOTAL CURRENT LIABILITIES
35
44
32
38
18
20
17
18
46
48
39
Long-term debt
5
5
3
2
24
22
-
-
30
50
88
Deferred income tax liability
-
-
-
-
-
-
-
4
4
5
5
Operating lease liabilities
-
-
-
-
-
-
-
0
1
1
9
Other liabilities
-
-
-
-
-
1
1
0
0
0
0
TOTAL LIABILITIES
43
54
38
47
49
44
21
23
82
105
140
Commitments and Contingencies
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Issued and outstanding: 2022 —13,594,407 shares, 2021 —13,493,332 shares
13
14
14
14
14
14
14
14
14
-
14
Retained earnings
71
69
78
85
92
100
114
112
125
133
145
TOTAL STOCKHOLDERS’ EQUITY
88
88
90
96
102
112
128
126
139
147
158
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
130
142
128
144
151
156
150
149
221
252
299