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Delek US Holdings, Inc.【DK】バランスシート

時価総額

$18.4億

PER

総処理能力約30万bpdの精製・物流を手掛けるダウンストリームの大手。製油所と原油・製品輸送、廃水処理・リサイクル事業を展開。2024年9月のH2O買収（対価2.297億ドル）、2025年1月のGravity買収（対価3.012億ドル）。テキサス・ルイジアナ・アーカンソー中心の米国展開。

損益計算書バランスシートキャッシュフローその他

	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
現金同等物	932	1,079	955	788	857	841	822	736
現金 + 有価証券	932	1,079	955	788	857	841	822	736
売掛金	580	514	793	528	777	1,234	784	618
商品及び製品	808	691	947	728	1,176	1,519	982	893
流動資産合計	2,612	2,420	2,963	2,300	2,935	3,717	2,666	2,332
有形固定資産	2,141	2,195	2,428	2,367	2,307	2,776	2,845	2,940
固定資産合計	3,323	3,340	4,053	3,835	3,793	4,476	4,506	4,334
総資産	5,935	5,761	7,016	6,134	6,728	8,193	7,172	6,666
買掛金	973	1,010	1,600	1,144	1,695	1,746	1,814	1,814
一年内返済予定の長期借入金	590	32	36	33	92	75	45	10
流動負債合計	2,672	1,664	2,356	1,903	3,127	3,086	2,685	2,516
長期借入金	875	1,751	2,031	2,315	2,126	2,979	2,555	2,756
固定負債合計	1,299	2,289	2,825	3,106	2,654	4,037	3,527	3,575
資本金及び資本剰余金	1	1	1	1	1	1	1	1
利益剰余金	768	982	1,206	522	318	508	430	-206
株主資本	1,964	1,808	1,835	1,125	948	1,070	960	575
有利子負債合計	1,466	1,783	2,067	2,348	2,218	3,054	2,600	2,765
純有利子負債	534	704	1,112	1,561	1,362	2,212	1,778	2,030
DEレシオ（％）	74.6	98.6	112.6	208.7	234.1	285.5	270.9	480.7
運転資本

生データの名寄せ版