DONALDSON Co INCDCI

時価総額

$102.2億

PER

濾過製品・技術の創業100年超の大手。産業・車両向けフィルターやバイオプロセス機器を展開。2023年にUTECを€134.6百万で買収、2024年に自社株2.5百万株を$163.3百万で買戻し。北米44.1%・EMEA28.2%・APAC16.8%・LATAM10.9%で展開。

概要財務

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	2011年 7月31日	2012年 7月31日	2013年 7月31日	2014年 7月31日	2015年 7月31日	2016年 7月31日	2017年 7月31日	2018年 7月31日	2019年 7月31日	2021年 7月31日	2022年 7月31日	2023年 7月31日	2024年 7月31日
Net earnings	225	264	247	260	208	191	233	180	267	287	333	359	414
Depreciation and amortization	60	61	64	67	74	75	75	77	81	95	94	92	98
Equity in earnings of affiliates, net of distributions	3	2	-2	3	1	0	1	3	1	2	-0	1	5
Deferred income taxes	2	6	8	-8	-6	-3	-11	7	10	-6	-1	-15	-24
Stock-based compensation expense	9	11	9	12	11	7	9	17	15	14	20	20	22
Other, net	-12	24	6	-10	-25	-12	-5	28	8	-20	-11	-7	-4
Accounts receivable, net	62	-18	-4	45	21	-8	32	42	-1	93	101	-30	39
Inventories, net	53	-4	-20	19	26	-29	42	44	6	56	148	-100	66
Prepaid expenses and other current assets	-7	-17	-13	8	28	-1	-13	-4	10	5	11	-17	28
Accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-39	80
Income taxes payable	-	-	-	-	-	-	-	88	-2	-4	5	-11	4
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-5
Accrued employee compensation and related taxes and other current liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-16	37
Net cash provided by operating activities	246	260	316	-	-	-	-	263	346	402	253	545	493
Purchases of property, plant and equipment	61	78	95	97	94	73	66	98	151	59	86	119	86
Proceeds from sale of property, plant and equipment	1	1	1	0	0	2	2	2	0	1	0	0	1
Acquisitions, net of cash acquired	-	-	-	-	-	-	-	-0	96	-	69	209	2
Net cash used in investing activities	-56	-176	-96	-	-	-	-	-95	-246	-58	-154	-327	-87
Proceeds from long-term debt	7	-	-	125	150	10	-	198	155	8	289	189	120
Repayments of long-term debt	13	46	1	82	4	1	82	272	46	170	90	220	229
Change in short-term borrowings	-37	97	-87	175	3	-24	129	6	-25	45	-44	30	-6
Purchase of treasury stock	109	130	103	279	256	84	140	122	129	142	171	142	163
Payment of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Dividends paid	41	48	60	83	91	91	92	95	100	107	110	114	123
Tax withholding for stock compensation transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	8
Exercise of stock options	16	14	16	14	13	13	23	19	26	36	13	38	54
Net cash used in financing activities	-167	-103	-224	-	-	-	-	-269	-123	-363	-114	-222	-356
Effect of exchange rate changes on cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-14	-1	-4
Increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14	-29	-6	46
Income taxes paid	58	92	85	93	86	68	88	83	99	106	102	141	148
Interest paid	13	13	14	11	15	20	20	22	19	11	12	21	23
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	16	19	14
Right-of-Use Asset Obtained in Exchange for Operating Lease Liability	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	32	23